אדידס (ADDYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 565.75M | 2.91B | 2.55B | -543.00M | 3.19B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.12B | -119.00M | 388.00M | 1.85B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.17B | 1.10B | 1.23B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -39.30M | -56.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 39.30M | 56.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | 685.00M | 1.42B | -2.00B | 181.00M |
| יתרת לקוחות | -539.82M | -839.00M | 995.00M | -820.00M | -170.00M |
| מלאי | -1.06B | -500.00M | 1.30B | -1.90B | 125.00M |
| יתרת ספקים | -362.12M | 0 | -868.00M | 721.00M | 226.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.02B | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.94M | -67.00M | 149.00M | -157.44M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.77M | -356.00M | -450.00M | 495.00M | -424.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.17M | -419.00M | -363.00M | -695.00M | -667.00M |
| רכישות, נטו | 99.90M | 100.00M | -19.00M | 1.18B | 189.00M |
| רכישת השקעות | -85.49M | 0 | -34.00M | -13.00M | -158.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 57.00M | 13.00M | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.00M | -91.00M | 13.00M | 163.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -848.15M | -1.56B | -1.43B | -2.96B | -2.99B |
| פירעון חוב | 156.57M | -497.00M | -497.00M | 363.00M | -679.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.46M | 24.00M | 25.00M | 25.00M | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.30M | -35.00M | -29.00M | -2.53B | -1.03B |
| דיבידנדים ששולמו | -342.91M | -125.00M | -125.00M | -610.00M | -585.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -657.96M | -926.00M | -799.00M | -211.00M | -722.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.46B | 1.43B | 798.00M | 3.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.85M | 29.00M | -40.00M | -19.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -547.31M | 1.02B | 633.00M | -3.03B | -166.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 1.43B | 798.00M | 3.83B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.46B | 1.43B | 798.00M | 3.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.08M | 2.37B | 2.13B | -1.24B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 565.75M | 2.91B | 2.55B | -543.00M | 3.19B |
| הוצאות הוניות | -348.67M | -540.00M | -504.00M | -695.00M | -667.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR