ניתוח באמצעות AI של אדידס (ADDYY)
אדידס (OTHER OTC:ADDYY)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $95.00(▲8.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי שיפור בנתוני היסוד, חזרה לרווחיות, צמיחה מתונה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיובי. לכך מתקזזת במידה משמעותית חולשה בתנאים הטכניים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, MACD שלילי ו-RSI חלש, בעוד שהתמחור נייטרלי עד תומך ולא מהווה גורם מניע חזק.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
החזרה לרווחיות מצביעה על כך שאדידס השיבה לעצמה יכולת רווח בריאה יותר לאחר השפל של 2022–2023. רווחים חיוביים מתמשכים יכולים לתמוך בהשקעה מחדש, בפיתוח המותג ובשיפור המאזן במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדידס (ADDYY)
- שווי שוק
- $29.88B
- תשואת דיבידנד
- 1.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.3
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 13.94%
- צמיחת רווח למניה
- 22.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 64,938
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדידס פועלת ברחבי העולם, יחד עם העסקים המסונפים לה, בגיבוש, יצירה, הפצה וקידום של מוצרי ספורט ומוצרי לייף סטייל בהשראת ספורט המגוון המוצרים שלה, המשווק באופן בלעדי תחת המותג המוכר אדידס, כולל הנעלה, ביגוד ואביזרים שונים, כגון תיקים וכדורים החברה משווקת את מוצריה באמצעות מספר ערוצים, כ 2200 חנויות קמעונאיות בבעלות החברה, חנויות זכיינות ייעודיות של מותג יחיד, נקודות מכירה בתוך חנויות, הסדרי סיטונאות ופלטפורמת המכירות המקוונת שלה החברה נוסדה בשנת 1920, ונודעה בעבר בשם אדידס סלומון עד ששינתה את שמה באופן רשמי לאדידס ביוני 2006 המשרדים הראשיים של החברה ממוקמים בהרצוגנאורך, גרמניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אדידס מצביעים על התאוששות ברורה לאחר 2023: הרווח חזר לרמת רווחיות מוצקה, ההכנסות שבו לצמיחה מתונה, ותזרים המזומנים שוב חיובי. מנגד, שני הגורמים העיקריים המקזזים זאת הם: (1) המינוף עדיין נמצא סביב רמה דומה להון, ו-(2) תנודתיות בתזרים המזומנים בשנים האחרונות, שמרמזת כי הפעילות העסקית יכולה להשתנות בהתאם לביקוש ולצרכי ההון החוזר. בשורה התחתונה, הדוחות מצביעים על שיפור ביסודות העסקיים, לצד סיכון מאזני מתון וצורך בהמרת רווחים למזומנים באופן יציב יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
ONON
CROXADDYY
NKE
BIRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026