ADC תרפיוטיקס (ADCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 4.37 | 3.82 | 4.97 | 5.31 |
| יחס מהיר | 2.97 | 4.31 | 3.59 | 4.73 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 2.54 | 3.72 | 3.12 | 4.12 | 3.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.28 | -0.29 | -0.47 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -2.01 | -1.54 | -1.75 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.55 | -47.06 | 0 | 0 | -11.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -245.88M | -202.65M | -217.23M | -166.74M | 23.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.49 | 1.36 | 0.38 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.83 | -2.36 | -0.61 | -0.84 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 2.21 | 1.73 | -1.54 | -5.21 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.25 | 1.74 | -1.28 | -3.17 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.22 | -1.74 | -1.59 | -2.39 | 6.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.49 | -1.63 | -2.05 | -3.99 | -2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -2.10 | -2.60 | -3.58 | -3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 0.98 | 0.59 | 0.83 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.86 | 1.78 | 2.09 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -1.99 | 1.25 | 1.06 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.75% | 90.57% | 91.60% | 96.36% | 98.43% |
| שיעור EBIT | -111.65% | -112.03% | -149.53% | -214.34% | -52.44% |
| שיעור EBITDA | -111.21% | -109.73% | -144.91% | -209.65% | -51.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.83% | -133.21% | -184.44% | -238.63% | -58.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -123.55% | -175.50% | -222.60% | -288.89% | -74.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -123.03% | -175.31% | -222.83% | -345.11% | -74.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -123.03% | -175.31% | -222.83% | -345.11% | -74.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 99.89% | 100.11% | 119.46% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.19% | 131.74% | 120.69% | 121.06% | 127.21% |
| תשואה על הנכסים | -34.69% | -44.14% | -49.02% | -67.66% | -32.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.63% | 76.75% | 77.89% | 161.93% | -197.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.34% | -42.84% | -54.10% | -57.81% | -30.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.54% | -42.29% | -53.79% | -57.52% | -29.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.69% | -44.14% | -49.02% | -67.66% | -32.98% |
| תשואת רווחים | -39.07% | -31.80% | -81.64% | -176.98% | -52.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.79 | 3.49 | 2.76 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 0.84 | 0.33 | 0.16 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.83 | 0.32 | 0.16 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.54 | 62.73 | 5.27 | 4.31 | 20.46 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -192.43 | -106.76 | 126.65 | 219.89 | 96.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.91 | 130.63 | 104.68 | 132.14 | 126.89 |
| ימי מלאי | 203.07 | 199.00 | 1,128.13 | 2,334.76 | 1,334.94 |
| ימי אשראי מספקים | 525.41 | 436.39 | 1,106.17 | 2,247.01 | 1,365.68 |
| מחזור תפעולי | 332.98 | 329.63 | 1,232.81 | 2,466.90 | 1,461.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | -1.11 | -1.27 | -1.45 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -1.11 | -1.28 | -1.49 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,241.44 | -534.75 | -142.83 | -36.90 | -201.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,241.44 | -534.75 | -142.83 | -36.90 | -201.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.32 | -1.01 | -0.95 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.30 | -1.74 | -1.75 | -1.71 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.09% | -31.53% | -64.50% | -89.87% | -46.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.41 | -3.15 | -1.23 | -0.57 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 5.51 | 2.73 | 1.95 | 1.43 |
| מכפיל הון | -1.09 | -2.41 | -0.95 | -0.91 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -3.17 | -1.55 | -1.11 | -2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -3.18 | -1.56 | -1.14 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.09 | -2.41 | -0.95 | -0.91 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | -4.59 | -7.01 | -0.64 | 0.13 | -0.96 |
| שווי חברה | 402.27M | 626.22M | 65.48M | -18.58M | 103.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.59 | -7.01 | -0.64 | 0.13 | -0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 7.70 | 0.92 | -0.27 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.93 | -4.43 | -0.53 | 0.15 | -0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -4.44 | -0.53 | 0.16 | -0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | -1.46 | -2.09 | -1.81 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | -1.47 | -1.46 | -2.09 | -1.81 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.19 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.64 | 0.73 | 0.85 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -1.12 | -1.62 | -2.94 | -2.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.57 | 1.49 | 1.35 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.04 | 1.28 | 1.55 | 1.83 | 0.89 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | -0.08 | 1.21 | 1.05 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.99 | 0.78 | 0.49 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD