ADC תרפיוטיקס (ADCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.17M | -123.84M | -118.69M | -136.79M | -233.38M |
| רווח נקי | -142.62M | -157.85M | -240.05M | -155.80M | -230.03M |
| פחת והפחתות | 1.88M | 3.28M | 3.27M | 2.33M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 37.10M | -708.00K | -26.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.91M | 6.57M | 13.50M | 49.32M | 60.48M |
| שינוי בהון החוזר | -25.36M | 3.83M | 44.27M | -33.01M | -15.71M |
| יתרת לקוחות | -8.79M | 4.77M | 47.79M | -42.75M | -30.22M |
| מלאי | -2.38M | -3.73M | -5.71M | -8.96M | -3.02M |
| יתרת ספקים | -9.04M | 2.46M | 3.17M | 310.00K | 6.80M |
| הון חוזר אחר | -5.15M | 321.00K | -979.00K | 18.40M | 10.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.02M | 20.34M | 23.23M | 1.07M | -24.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 395.00K | -867.00K | -3.22M | -2.51M | -6.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.00K | -867.00K | -3.22M | -577.00K | -3.43M |
| רכישות, נטו | 659.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.93M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.95M | 97.05M | 73.88M | -593.00K | 267.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 112.81M | 48.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 152.46M | 60.51M | 0 | 6.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | 36.55M | 73.88M | -119.54M | 218.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.34M | 250.87M | 278.60M | 326.44M | 466.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 305.00K | -83.00K | 184.00K | -208.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.47M | -27.73M | -47.84M | -139.90M | 27.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.87M | 278.60M | 326.44M | 466.54M | 439.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.34M | 250.87M | 278.60M | 326.44M | 466.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.44M | -124.70M | -121.90M | -137.37M | -239.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.17M | -123.84M | -118.69M | -136.79M | -233.38M |
| הוצאות הוניות | -264.00K | -867.00K | -3.22M | -577.00K | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD