אגרי ריאלטי (ADC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.21 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 3.09 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.77B | -3.38B | -2.86B | -2.47B | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 4.27 | 4.57 | 4.95 | 5.68 | 6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 2.53 | 2.78 | 3.14 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.30 | 31.52 | 29.09 | 26.57 | 25.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 5.41 | 5.20 | 5.25 | 5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.46% | 87.73% | 87.87% | 87.59% | 87.84% |
| שיעור EBIT | 45.59% | 47.51% | 49.11% | 47.36% | 51.03% |
| שיעור EBITDA | 80.28% | 85.89% | 88.04% | 86.32% | 89.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.27% | 47.38% | 48.98% | 47.33% | 50.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.45% | 28.78% | 31.46% | 32.27% | 36.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.78% | 28.45% | 30.66% | 31.62% | 35.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.38% | 28.53% | 30.76% | 31.73% | 35.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.44% | 98.85% | 97.45% | 97.98% | 97.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.91% | 60.73% | 64.23% | 68.19% | 71.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.09% | 2.23% | 2.19% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 3.26% | 3.43% | 3.27% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | 3.54% | 3.62% | 3.33% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 3.51% | 3.54% | 3.27% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 2.32% | 2.48% | 2.46% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 2.56% | 2.66% | 2.84% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.87 | 5.80 | 6.48 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.00 | -24.05 | -21.61 | -28.95 | 139.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -127.86 | -514.94 | -504.06 | -498.42 | -528.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 62.23 | 62.94 | 56.33 | 55.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 191.25 | 577.16 | 567.00 | 554.75 | 584.51 |
| מחזור תפעולי | 63.39 | 62.23 | 62.94 | 56.33 | 55.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.60 | 4.55 | 4.27 | 4.11 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.21 | 4.55 | 4.27 | 4.11 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.45 | 1.39 | 1.37 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 6.32% | 6.06% | 6.54% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.57 | 40.69 | 39.36 | 35.26 | 36.60 |
| מכפיל מכירות | 10.30 | 11.10 | 11.54 | 11.15 | 12.98 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.27 | 1.29 | 1.15 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.92 | 15.82 | 16.49 | 15.30 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 15.82 | 16.49 | 15.30 | 15.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.85 | -36.42 | 7.43 | -4.63 | 13.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.27 | 1.29 | 1.15 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 18.45 | 18.34 | 18.31 | 18.17 | 19.49 |
| שווי חברה | 11.96B | 11.31B | 9.95B | 8.43B | 7.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.38 | 18.34 | 18.31 | 18.17 | 19.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.75 | 15.75 | 16.12 | 15.68 | 17.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.82 | 22.44 | 23.03 | 21.52 | 20.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90 | 22.44 | 23.03 | 21.52 | 20.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.10 | 47.60 | 45.95 | 45.66 | 48.70 |
| הון עצמי למניה | 55.83 | 56.64 | 54.50 | 54.62 | 58.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 6.52 | 6.49 | 6.10 | 5.65 | 5.46 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 1.85 | 1.87 | 1.79 | 1.94 |
| נטל מס | 0.86 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 2.46 | 2.28 | 2.30 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD