אלדברן ריסורסז (ADBRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.03 | 3.98 | 2.22 | 99.44 | 1.25 |
| יחס מהיר | 10.03 | 3.98 | 2.22 | 99.44 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 7.13 | 3.93 | 1.91 | 96.69 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | -1.34 | -1.01 | -0.24 | -2.86 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -1.50 | -3.41 | -22.79 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.65M | 11.24M | 525.85K | 5.45M | -301.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.22 | 1.42 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -399.52 | -213.65 | -4.49 | -174.28 | -28.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -399.45 | -273.00 | -49.33 | -160.21 | -34.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 2.23 | -30.27 | 2.44 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 92.19% | 590.75% | 109.71% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.40% | 78.63% | 9.09% | 86.72% | 40.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.53% | -4.58% | -0.78% | -2.35% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.84% | -5.60% | -1.11% | -2.37% | -0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.79% | -6.49% | -1.48% | -2.47% | -2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.44% | -6.49% | -1.48% | -2.47% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.53% | -4.58% | -0.78% | -2.35% | -0.80% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -1.96% | -0.83% | -1.93% | -0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.37 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,394,854.97 | -2,540.42 | -993.76 | -48,519.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,394,854.97 | 2,540.42 | 993.76 | 48,519.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.29 | 15.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -636,541.38 | -3,566,051.00 | -1,861,053.50 | -0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -636,541.38 | -3,566,051.00 | -1,861,053.50 | -0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | -1.80% | -4.61% | -13.17% | -13.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.28 | -50.87 | -120.35 | -51.92 | -126.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.85 | 1.34 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -116.84 | -55.51 | -21.68 | -7.60 | -7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.19 | -55.51 | -21.68 | -85.73 | -121.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.11 | 2.29 | -0.73 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.85 | 1.34 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -37.40 | -44.93 | 1,143.49 | -46.79 | -61.56 |
| שווי חברה | 545.62M | 377.19M | 157.23M | 117.06M | 79.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.40 | -44.93 | 1,143.49 | -46.79 | -61.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -107.14 | -52.89 | -21.12 | -7.22 | -7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.14 | -52.89 | -21.12 | -81.49 | -120.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 0.95 | 1.01 | 0.72 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0 | -1.61 | -0.10 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 5.91 | 1.10 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.29 | 0.86 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.92 | 5.55 | 0.61 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD