אלדברן ריסורסז (ADBRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63M | -7.13M | -7.44M | -1.44M | -665.21K |
| רווח נקי | -11.55M | -7.78M | -1.34M | -2.37M | -636.72K |
| פחת והפחתות | 239.16K | 714.00 | 313.87K | 21.19K | 2.98K |
| מס הכנסה נדחה | 844.15K | 0 | 365.00K | 210.00K | -2.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.63M | 1.24M | 1.36M | 206.01K |
| שינוי בהון החוזר | -247.13K | 153.76K | -356.39K | -232.94K | 194.97K |
| יתרת לקוחות | -931.44K | -1.61K | 11.25K | -1.92K | 126.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -289.87K | -148.91K | 167.76K |
| הון חוזר אחר | 684.31K | 155.37K | -367.65K | -82.10K | 27.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08M | -3.14M | -7.67M | -427.45K | -429.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.86M | 22.54M | -13.33M | -14.38M | -9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.06M | -29.51M | -22.10M | -14.78M | -9.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 198.89K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.96M | 8.09M | 401.53K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.20M | 49.08M | 480.94K | -14.38M | 450.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.34M | 0 | 19.61M | 21.28M | 3.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 48.18M | 0 | 20.05M | 15.14M | 3.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -837.85K | 0 | -444.20K | 6.15M | 3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.56M | 18.71M | 4.16M | 6.10M | 634.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -854.24K | -764.06K | -9.89K | -332.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.85M | 14.55M | -1.93M | 5.46M | -6.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.71M | 4.16M | 6.10M | 634.94K | 7.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.56M | 18.71M | 4.16M | 6.10M | 634.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.37M | -7.13M | -7.44M | -16.21M | -10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63M | -7.13M | -7.44M | -1.44M | -665.21K |
| הוצאות הוניות | -740.16K | 2.00 | 4.00 | -14.78M | -9.85M |
הנתונים מוצגים ב-CAD