דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אדאג'ן (ADAG)

ADAG

אדאג'ן (NASDAQ:ADAG)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▼35.90% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת, אשר מעלים את סיכון המימון והביצוע למרות שיפור מסוים בשנת 2025. גם הניתוח הטכני מכביד משמעותית, כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי מצביע על מומנטום מגמה חלש. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה אינה רווחית (P/E שלילי) ואין נתוני תשואת דיבידנד.

איתותים ליעילות קלינית

בבדיקות קליניות מוקדמות דווח על שיעורי תגובה אובייקטיבית גבוהים באופן בולט עבור muzastotug בהשוואה לטיפולים חיסוניים כפולים היסטוריים, דבר המצביע על פרופיל יעילות חזק יותר שעשוי לחזק את אמון המשקיעים אם ישוכפל במחקרים גדולים יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדאג'ן (ADAG)

שווי שוק
$165.17M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
290.99K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
8906.15%
צמיחת רווח למניה
41.48%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
128
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אדאג'ן פועלת כארגון ביו פרמצבטי בשלב קליני, המתמקד בעיקר בזיהוי, פיתוח וייצור של טיפולים מבוססי נוגדנים מונוקלונליים, המהונדסים למאבק בסוגים שונים של סרטן החברה כוללת מספר נכסים מחקריים הנמצאים כיום בניסויים בבני אדם בין אלה נכלל ADG106, נוגדן מונוקלונלי אגוניסטי אנושי חוסם ליגנד נגד CD137, הנמצא בהערכה קלינית בשלב 1b ו 2 עבור אנשים עם גידולים מוצקים מתקדמים ולימפומה שאינה הודג'קין בנוסף, אדאג'ן מקדמת את ADG126, נוגדן מונוקלונלי אנושי מלא נגד CTLA 4, ואת ADG116, נוגדן מונוקלונלי אנושי נוסף חוסם ליגנד נגד CTLA 4, אשר שניהם מתקדמים במחקרי שלב 1 לטיפול בגידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים בהמשך, ADG104, נוגדן מונוקלונלי נגד PD L1, נמצא בפיתוח קליני בשלב 2, ו ADG125, נוגדן מונוקלונלי חדשני נגד CSF 1R, נמצא בניסויי שלב 1 מעבר לתוכניותיה בשלב הקליני, החברה מחזיקה גם פורטפוליו פרה קליני פעיל זה כולל את ADG206, POWERbody אגוניסטי נגד CD137 עם מיסוך והנדסת Fc את ADG153, SAFEbody מסוג IgG1 נגד CD47 עם מיסוך, הנבחן עבור התוויות המטולוגיות וגידולים מוצקים את ADG138, POWERbody חדש מסוג HER2xCD3, שתוכנן למקד גידולים מוצקים המבטאים HER2 ואת ADG152, POWERbody מסוג CD20xCD3, הנמצא במחקר בשל הפוטנציאל שלו לצמצם רעילות מחוץ לגידול אדאג'ן נוסדה בשנת 2011, ופעילותה העיקרית ממוקמת בסוג'ואו, סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אדאג'ן מציגה מגמה פיננסית משתפרת בשנת 2025 לעומת 2024, עם הכנסות גבוהות יותר והפסדים קטנים יותר, ושומרת על פרופיל מינוף שמרני יחסית עם הון חיובי. עם זאת, התזה ההשקעתית עדיין מוגבלת בשל הפסדים מתמשכים, איכות הכנסות לא עקבית, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך, אשר מותירים את סיכון המימון והביצוע ברמה גבוהה עד להתייצבות הרווחיות ויצירת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.32M7.67M103.20K18.11M9.29M10.18M
רווח גולמי8.78M7.67M-823.04K18.11M9.29M10.18M
EBITDA-21.85M-16.85M-31.66M-14.95M-77.37M-69.99M
רווח נקי-20.56M-17.61M-33.42M-18.95M-79.97M-73.18M
מאזן
סך הנכסים133.58M78.26M89.27M115.73M152.40M189.51M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר127.91M74.52M85.19M109.93M143.76M174.39M
סך החוב6.09M6.26M18.49M22.31M27.97M7.49M
סך ההתחייבויות27.57M42.91M38.74M45.17M69.31M32.95M
הון בעלי המניות106.01M35.35M50.52M70.56M83.09M156.56M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-19.47M-15.67M-29.73M-28.54M-49.30M-45.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.30M-15.66M-29.70M-28.45M-48.61M-43.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה735.21K476.80K1.11M-77.36K-686.05K-2.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון84.08M4.45M3.77M-5.37M17.82M145.36M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
IMAIMA
45ניטרלי
IFRXIFRX
44ניטרלי
CLNNCLNN
43ניטרלי
ADAGADAG
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אימג'נביו45ניטרלי$48.13M-0.80-38.99%——31.98%
Inflarx44ניטרלי$228.42M-2.70-58.00%———
Clene43ניטרלי$48.19M-0.93214.97%—-31.12%-35.10%
אדאג'ן42ניטרלי$165.17M-4.85-29.09%—8,906.15%41.48%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.290.4524.46%
1.480.2015.63%
3.31-5.28-61.47%
4.15-3.49-45.68%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026