אדאג'ן (ADAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.02 | 3.07 | 2.30 | 3.61 | 2.71 |
| יחס מהיר | 5.02 | 3.07 | 2.30 | 3.61 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 4.85 | 2.96 | 2.23 | 3.49 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.40 | -0.84 | -0.39 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.62 | -0.78 | -0.90 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.95 | -3.14 | -1.67 | -3.39 | -3.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.84M | 34.46M | 49.03M | 68.27M | 80.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 2.21 | 1.77 | 1.64 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -4.16 | -3.04 | -1.70 | -1.75 | -5.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -78.34 | -46.29 | -42.20 | -21.41 | -121.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.18 | 0.54 | 0.68 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.58 | 4.05 | 2.11 | 5.86 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.22% | 100.00% | -797.49% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -240.31% | -227.41% | -31,578.03% | -89.15% | -848.18% |
| שיעור EBITDA | -234.52% | -219.72% | -30,680.54% | -82.55% | -832.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -240.31% | -279.48% | -34,835.42% | -130.97% | -903.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -224.60% | -233.44% | -32,403.46% | -95.27% | -855.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -220.66% | -229.56% | -32,386.45% | -104.61% | -860.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -220.66% | -229.56% | -32,386.45% | -104.61% | -860.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.24% | 98.34% | 99.95% | 109.80% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.46% | 83.53% | 93.02% | 72.74% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | -15.39% | -22.50% | -37.44% | -16.37% | -52.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.09% | -49.82% | -66.16% | -26.85% | -96.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.88% | -40.38% | -70.38% | -28.15% | -86.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.62% | -36.25% | -52.05% | -25.54% | -75.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.39% | -22.50% | -37.44% | -16.37% | -52.48% |
| תשואת רווחים | -17.59% | -24.67% | -46.62% | -28.34% | -174.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.88 | 442.15 | 12.42 | 81.57 | 15.00 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.41 | 8.89 | 0.07 | 8.23 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.21 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,521.36 | 0.83 | 29.39 | 4.47 | 24.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.00 | 0.83 | 29.39 | 4.47 | 24.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,527.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.00 | 0.83 | 29.39 | 4.47 | 24.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.41 | -0.82 | -0.82 | -1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.42 | -0.83 | -0.82 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -112.74 | -918.16 | -884.48 | -334.72 | -70.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -112.74 | -918.16 | -884.48 | -334.72 | -70.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -2.50 | -1.61 | -1.28 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.07 | -2.04 | -287.79 | -1.57 | -5.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.04% | -21.96% | -41.48% | -42.68% | -107.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.47 | -4.09 | -2.14 | -3.53 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 10.43 | 9.30 | 694.63 | 3.69 | 4.94 |
| מכפיל הון | 1.10 | 2.02 | 1.42 | 0.95 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -4.55 | -2.41 | -2.34 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -4.56 | -2.41 | -2.35 | -0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.05 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 2.02 | 1.42 | 0.95 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 1.13 | -0.18 | -0.16 | 1.39 | 0.90 |
| שווי חברה | -24.69M | 3.11M | 4.99M | -20.76M | -69.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.13 | -0.18 | -0.16 | 1.39 | 0.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.65 | 0.41 | 48.32 | -1.15 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.27 | -0.20 | -0.17 | 0.73 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | -0.20 | -0.17 | 0.73 | 1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.34 | 0.94 | 1.40 | 2.04 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 0.94 | 1.40 | 2.04 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.52 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.47 | -0.93 | -0.55 | -2.31 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.10 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.52 | 2.87 | 278.88 | 2.02 | 8.75 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.92 | 70.48 | 0.48 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.49 | 47.57 | 0.40 | 1.13 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 1.50 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD