אקוו אוקשנס (ACVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.60 | 1.56 | 2.12 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.60 | 1.56 | 2.12 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.19 | 0.17 | -0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.50M | 17.58M | 49.05M | 240.50M | 325.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.53 | 2.24 | 2.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -1.33 | -9.11 | -34.77 | -91.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.96 | -6.41 | -19.82 | -57.30 | -108.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.17 | 0.77 | 0.73 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.14 | 7.12 | 2.66 | 1.25 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.49% | 62.07% | 61.04% | 49.20% | 43.86% |
| שיעור EBIT | -6.19% | -7.26% | -11.73% | -15.20% | -23.99% |
| שיעור EBITDA | -0.42% | -1.51% | -5.96% | -11.20% | -21.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.09% | -8.12% | -13.20% | -18.63% | -25.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.62% | -8.53% | -12.40% | -15.53% | -24.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.88% | -8.71% | -12.51% | -15.64% | -24.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.88% | -8.71% | -12.51% | -15.64% | -24.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.41% | 102.06% | 100.87% | 100.70% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.41% | 105.05% | 93.94% | 83.34% | 96.14% |
| תשואה על הנכסים | -5.85% | -6.09% | -8.10% | -8.15% | -11.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.99% | -15.39% | -18.11% | -16.49% | -21.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.91% | -9.28% | -13.95% | -15.23% | -18.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.91% | -9.28% | -13.95% | -15.23% | -18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.69% | -8.06% | -11.18% | -10.32% | -13.33% |
| תשואת רווחים | -3.52% | -4.83% | -2.24% | -3.11% | -7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 1.70 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.81 | 59.10 | 83.56 | 97.85 | 73.82 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.27 | 2.18 | 1.23 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -312.22 | -313.62 | -331.89 | -241.99 | -285.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.82 | 181.49 | 176.33 | 214.68 | 213.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 498.04 | 495.12 | 508.22 | 456.66 | 499.20 |
| מחזור תפעולי | 185.82 | 181.49 | 176.33 | 214.68 | 213.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.46 | 0.40 | -0.11 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.41 | 0.37 | -0.29 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.88 | 0.93 | 2.58 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 8.60 | 14.41 | -0.63 | -3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 8.60 | 14.41 | -0.63 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.41 | 0.53 | -0.16 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.10 | -0.04 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.33% | 5.05% | 1.71% | -1.90% | -7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.94 | -20.56 | -45.00 | -32.20 | -12.61 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.80 | 5.59 | 5.04 | 3.06 |
| מכפיל הון | 4.61 | 3.18 | 8.09 | 5.31 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 299.54 | 19.79 | 58.51 | -52.62 | -13.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.80 | 17.49 | 54.45 | -135.49 | -17.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.79 | 1.10 | -21.15 | 1.16 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 3.18 | 8.09 | 5.31 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | -521.94 | -112.46 | -91.14 | -43.72 | -12.10 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.29B | 3.46B | 2.36B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -521.94 | -112.46 | -91.14 | -43.72 | -12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.69 | 5.43 | 4.90 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 293.28 | 18.61 | 56.85 | -51.15 | -11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.31 | 16.45 | 52.90 | -131.71 | -14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.97 | 1.02 | 1.65 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.52 | 2.67 | 2.85 | 3.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.69 | 4.45 | 3.87 | 3.01 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.39 | -0.48 | -0.47 | -0.65 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -1.18 | -0.82 | 0.24 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD