אקוו אוקשנס (ACVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.23M | 65.40M | -17.89M | -75.18M | 85.29M |
| רווח נקי | -66.14M | -79.70M | -75.26M | -102.19M | -78.18M |
| פחת והפחתות | 43.74M | 36.81M | 19.29M | 11.38M | 8.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.86M | 68.01M | 49.65M | 39.32M | 23.22M |
| שינוי בהון החוזר | 6.18M | 29.55M | -21.02M | -34.68M | 125.88M |
| יתרת לקוחות | -31.02M | 17.47M | 14.41M | 47.17M | -120.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 46.82M | 16.17M | -34.61M | -73.09M | 242.86M |
| הון חוזר אחר | -9.63M | -4.08M | -810.00K | -8.76M | 3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.59M | 10.73M | 9.46M | 10.99M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.05M | -15.86M | -110.97M | -282.98M | -129.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.10M | -4.54M | -2.33M | -3.21M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 0 | -156.48M | -29.62M | -18.91M | -64.50M |
| רכישת השקעות | -28.92M | -35.98M | -146.03M | -269.68M | -13.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.32M | 218.75M | 138.13M | 66.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.35M | -37.62M | -71.11M | -58.17M | -48.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.97M | -7.87M | 30.63M | 72.93M | 376.25M |
| פירעון חוב | 63.74M | 8.00M | 39.50M | 75.00M | -6.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.11M | 0 | 0 | 0 | 385.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -16.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.87M | -15.87M | 7.16M | -2.07M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.50M | 224.07M | 182.57M | 280.75M | 565.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.00K | -166.00K | 43.00K | -21.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.43M | 41.49M | -98.18M | -285.24M | 332.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.07M | 182.57M | 280.75M | 565.99M | 233.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.50M | 224.07M | 182.57M | 280.75M | 565.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.13M | 60.86M | -46.06M | -98.57M | 71.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.23M | 65.40M | -17.89M | -75.18M | 85.29M |
| הוצאות הוניות | -9.10M | -4.54M | -28.17M | -23.40M | -14.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD