אקייסיה ריסרץ' (ACTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 9.18 | 8.89 | 20.06 | 4.91 |
| יחס מהיר | 4.51 | 8.64 | 8.31 | 19.67 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 6.25 | 5.80 | 12.31 | 3.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.35 | -0.01 | 1.87 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.53 | 1.06 | -0.81 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.63M | 263.17M | 216.37M | 510.58M | 214.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.02 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.42 | 1.47 | 1.11 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 7.09 | 8.54 | 0.98 | 44.47 | -1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.44 | 0.71 | -5.11 | 10.85 | -6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.18 | 1.32 | 0.21 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.92 | -2.42 | -52.44 | -3.87 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.19% | 82.47% | 24.24% | 57.77% | 36.87% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 14.13% | -25.92% | 55.44% | -203.84% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 29.33% | 2.33% | 67.41% | -181.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.95% | 2.25% | -26.92% | 16.74% | -67.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.82% | 10.98% | -31.19% | 53.90% | -214.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.39% | 7.60% | -29.48% | 53.60% | -211.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.50% | 8.58% | -28.37% | 55.10% | -187.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.90% | 69.25% | 94.52% | 99.46% | 98.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.24% | 488.55% | 115.86% | 322.06% | 317.15% |
| תשואה על הנכסים | -1.90% | 2.81% | -4.77% | 10.58% | -25.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.81% | 3.99% | -7.00% | 11.80% | -48.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.79% | 0.89% | -4.64% | 3.46% | -10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.40% | 0.69% | -4.20% | 3.45% | -7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.08% | 3.11% | -5.37% | 11.35% | -28.51% |
| תשואת רווחים | -3.71% | 6.02% | -8.37% | 22.72% | -69.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 10.90 | 4.55 | 1.55 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 3.74 | 7.67 | 16.20 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 1.88 | 3.37 | 4.84 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 8.70 | 0.54 | 4.26 | 10.69 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.16 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.74 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.16 | 129.82 | 141.01 | 287.95 | 130.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.88 | 33.48 | 80.30 | 235.03 | 50.73 |
| ימי מלאי | 83.25 | 193.83 | 108.27 | 75.45 | 138.84 |
| ימי אשראי מספקים | 54.97 | 97.49 | 47.56 | 22.53 | 58.93 |
| מחזור תפעולי | 207.13 | 227.31 | 188.57 | 310.48 | 189.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.78 | 0.51 | -0.30 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.61 | -1.13 | -0.38 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.17 | 1.64 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.78 | -2.25 | 1.27 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 4.51 | 0.31 | -2.97 | -4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 4.51 | 0.31 | -3.64 | -6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.72 | 0.40 | -1.67 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.26 | 0.41 | -0.18 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 16.26% | -26.14% | -9.72% | -24.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.90 | 16.26 | -11.94 | 4.40 | -1.43 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.26 | 3.52 | 2.36 | 3.02 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.66 | 0.84 | 0.52 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.61 | 6.15 | -3.83 | -10.29 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49 | 4.79 | 8.59 | -13.11 | -4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.10 | 0.08 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.66 | 0.84 | 0.52 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 1.89 | 98.54 | -0.37 | 0.42 |
| שווי חברה | 202.32M | 158.09M | 281.04M | -31.42M | -45.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 1.89 | 98.54 | -0.37 | 0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.55 | 2.30 | -0.25 | -0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 2.70 | -2.50 | 1.10 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 2.10 | 5.61 | 1.40 | 1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.04 | 5.30 | 4.72 | 7.27 | 5.30 |
| הון עצמי למניה | 5.44 | 5.64 | 5.19 | 7.55 | 6.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.96 | 1.23 | 1.66 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | 0.23 | -0.36 | 0.89 | -2.95 |
| נטל מס | 0.55 | 0.69 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.69 | 0.78 | 1.20 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.27 | 0.51 | 0.35 | 0.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -1.27 | 3.47 | -1.44 | -0.36 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD