אקייסיה ריסרץ' (ACTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.24M | 50.12M | -22.51M | -37.34M | 13.33M |
| רווח נקי | 21.68M | -34.70M | 63.15M | -110.94M | 150.37M |
| פחת והפחתות | 43.35M | 33.57M | 14.73M | 13.51M | 10.69M |
| מס הכנסה נדחה | 4.84M | -6.05M | -3.66M | -17.81M | -167.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.74M | 4.80M | 3.30M | 3.82M | 2.05M |
| שינוי בהון החוזר | 143.00K | 47.99M | -72.07M | -12.08M | 17.64M |
| יתרת לקוחות | 664.00K | 69.23M | -70.31M | 998.00K | -747.00K |
| מלאי | 212.00K | 1.05M | 3.30M | -5.29M | 1.91M |
| יתרת ספקים | 3.14M | -8.12M | -4.65M | -136.00K | 760.00K |
| הון חוזר אחר | -3.88M | -14.17M | -406.00K | -7.65M | 15.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -508.00K | 4.52M | -27.95M | 86.16M | 110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.01M | -212.96M | 16.18M | 184.46M | 35.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.69M | -148.67M | -189.00K | -5.73M | -21.09M |
| רכישות, נטו | 1.23M | -87.68M | -9.41M | 0 | -33.25M |
| רכישת השקעות | -24.71M | -20.47M | -13.07M | -112.14M | -66.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.36M | 57.85M | 32.11M | 273.93M | 158.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.20M | -14.00M | 6.74M | 28.40M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.73M | 97.56M | 58.63M | -166.14M | 59.74M |
| פירעון חוב | -22.09M | 103.46M | -67.70M | -120.00M | 65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00K | 0 | 79.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.29M | 0 | -50.99M | -4.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.40M | -2.80M | -1.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -675.00K | 14.38M | 48.62M | 7.65M | 202.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.72M | 273.88M | 340.09M | 287.79M | 309.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | -926.00K | 1.00K | -2.57M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.84M | -66.21M | 52.31M | -21.58M | 108.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.88M | 340.09M | 287.79M | 309.36M | 200.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.72M | 273.88M | 340.09M | 287.79M | 309.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.55M | -112.55M | -28.70M | -43.07M | -7.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.24M | 50.12M | -22.51M | -37.34M | 13.33M |
| הוצאות הוניות | -16.69M | -162.67M | -6.19M | -5.73M | -21.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD