אקריבון תרפיוטיקס (ACRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.67M | -65.67M | -42.64M | -30.12M | -13.98M |
| רווח נקי | -77.91M | -80.56M | -60.39M | -31.17M | -16.24M |
| פחת והפחתות | 919.00K | 1.01M | 536.00K | 364.00K | 37.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.61M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.72M | 14.29M | 11.62M | 2.19M | 497.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.43M | 2.44M | 8.14M | -1.53M | 328.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.54M | -3.59M | 3.61M | -245.00K | 798.00K |
| הון חוזר אחר | -3.96M | 6.02M | 4.53M | -1.29M | -470.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | -2.85M | 1.06M | 33.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.10M | -51.77M | 50.72M | -141.68M | -238.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -2.77M | -1.29M | -2.17M | -238.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -81.73M | -202.93M | -56.53M | -150.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.50M | 153.92M | 108.53M | 10.67M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -749.00K | 121.03M | -1.55M | 101.71M | 112.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 70.00M | -257.00K | 104.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -750.00K | 51.03M | -1.30M | -2.75M | 112.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.70M | 40.02M | 36.43M | 29.91M | 99.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69M | 3.59M | 6.52M | -70.08M | 98.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.02M | 36.43M | 29.91M | 99.99M | 1.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.70M | 40.02M | 36.43M | 29.91M | 99.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.33M | -68.44M | -43.93M | -32.28M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.67M | -65.67M | -42.64M | -30.12M | -13.98M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -2.77M | -1.29M | -2.17M | -238.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD