אקלריס תרפיוטיקס (ACRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 5.28 | 3.99 | 4.16 | 10.55 |
| יחס מהיר | 3.46 | 5.28 | 3.99 | 4.16 | 10.55 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 1.29 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -1.37 | -1.12 | -2.03 | -2.18 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -1.64 | -0.64 | -2.53 | -3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -85.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.65M | 93.99M | 61.18M | 88.63M | 174.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.56 | 1.42 | 1.26 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -117.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.28 | 0.48 | 0.34 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.61% | 73.28% | 85.09% | 42.14% | 59.80% |
| שיעור EBIT | -921.50% | -829.58% | -280.59% | -372.22% | -286.21% |
| שיעור EBITDA | -916.38% | -823.78% | -276.28% | -369.46% | -283.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,050.16% | -975.91% | -758.18% | -311.55% | -302.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -921.50% | -829.58% | -705.48% | -284.32% | -292.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -921.50% | -829.58% | -705.48% | -283.15% | -292.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -921.50% | -829.58% | -705.48% | -283.15% | -292.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.59% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.75% | 85.01% | 93.05% | 91.26% | 96.72% |
| תשואה על הנכסים | -42.15% | -40.46% | -59.94% | -44.82% | -34.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.65% | -62.98% | -84.90% | -56.29% | -43.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.99% | -57.94% | -75.20% | -58.49% | -38.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.99% | -57.70% | -75.20% | -58.10% | -38.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.15% | -40.46% | -59.94% | -44.88% | -35.10% |
| תשואת רווחים | -13.85% | -17.58% | -68.89% | -120.71% | -8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 1.41 | 58.87 | 104.86 | 61.47 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.16 | 0.60 | 2.04 | 1.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.38 | 0 | 18.57 | 19.29 | 27.07 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -15,412.19 | -2,037.28 | -606.93 | -175.74 | -309.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 275.74 | 259.55 | 6.20 | 3.48 | 5.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15,687.92 | 2,296.83 | 613.13 | 179.22 | 315.90 |
| מחזור תפעולי | 275.74 | 259.55 | 6.20 | 3.48 | 5.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.38 | -0.26 | -1.12 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.38 | -0.26 | -1.14 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -525.92 | -424.44 | -165.91 | -59.84 | -111.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -525.92 | -424.44 | -165.91 | -59.84 | -111.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.27 | 0 | -183.86 | -98.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.55 | -6.02 | -1.07 | -2.51 | -2.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.03% | -12.76% | -10.54% | -108.64% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.60 | -5.68 | -1.45 | -0.83 | -11.82 |
| מכפיל מכירות | 68.59 | 47.18 | 10.24 | 2.35 | 34.52 |
| מכפיל הון | 4.39 | 3.58 | 1.23 | 0.47 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.07 | -7.84 | -9.49 | -0.92 | -15.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81 | -7.84 | -9.55 | -0.94 | -15.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.08 | -0.04 | 0.18 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.39 | 3.58 | 1.23 | 0.47 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | -7.23 | -5.45 | -3.23 | -0.29 | -11.65 |
| שווי חברה | 544.60M | 351.38M | 167.13M | 33.85M | 982.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.23 | -5.45 | -3.23 | -0.29 | -11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 66.26 | 44.90 | 8.93 | 1.08 | 33.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.76 | -7.46 | -8.28 | -0.43 | -14.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78 | -7.46 | -8.33 | -0.43 | -14.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.84 | 2.01 | 2.25 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.84 | 2.01 | 2.25 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.45 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.53 | -1.71 | -1.27 | -1.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.51 | 0.76 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.80 | 6.73 | 1.79 | 3.15 | 2.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.83 | 2.81 | 1.19 | 1.00 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.42 | 1.58 | 0.58 | 0.66 | 0.51 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.73 | 0.15 | 0.89 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD