אקלריס תרפיוטיקס (ACRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.11M | -20.08M | -78.33M | -67.57M | -52.13M |
| רווח נקי | -64.92M | -132.07M | -88.48M | -86.91M | -90.87M |
| פחת והפחתות | 454.00K | 807.00K | 863.00K | 797.00K | 923.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -367.00K | 0 | 752.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.38M | 10.86M | 20.54M | 15.04M | 14.06M |
| שינוי בהון החוזר | 2.67M | 10.92M | 9.39M | -1.20M | -1.34M |
| יתרת לקוחות | 6.14M | -20.00K | 186.00K | 139.00K | 149.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.45M | -4.19M | -1.47M | 368.00K | 3.66M |
| הון חוזר אחר | -11.91M | 15.13M | 10.68M | -1.70M | -5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 89.41M | -20.27M | 4.70M | 24.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.37M | -69.77M | 46.22M | 12.63M | -167.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00K | -121.00K | -1.31M | -605.00K | -308.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.23M | 167.32M |
| רכישת השקעות | -39.73M | -119.98M | -135.68M | -164.75M | -235.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.04M | 86.14M | 183.20M | 177.99M | 67.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -833.00K | -35.81M | 0 | 13.23M | -167.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.86M | 74.54M | 26.71M | 72.87M | 225.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 74.91M | 26.71M | 72.74M | 238.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.86M | -377.00K | -8.00K | 123.00K | -1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.96M | 24.57M | 39.88M | 45.28M | 27.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.61M | -15.31M | -5.40M | 17.93M | 5.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.57M | 39.88M | 45.28M | 27.35M | 22.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.96M | 24.57M | 39.88M | 45.28M | 27.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.11M | -20.20M | -79.63M | -68.17M | -52.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.11M | -20.08M | -78.33M | -67.57M | -52.13M |
| הוצאות הוניות | -111.00K | -121.00K | -1.31M | -605.00K | -308.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD