אטקמה ריסורסס אינטרנשיונל (ACRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.59K | -275.11K | -333.47K | -61.48K | 1.48K |
| רווח נקי | -440.35K | -1.24M | -617.86K | 54.42K | -474.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 597.88K | 535.65K | 474.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 156.49K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.83K | 854.11K | 128.86K | 474.63K | 471.31K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 182.83K | 854.11K | 128.86K | 474.63K | 471.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.92K | 140.26K | -598.83K | -1.13M | -469.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 27.25K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | 27.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.70K | 229.52K | 363.79K | 34.20K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 72.30K | 217.00K | 20.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.70K | 187.40K | 41.01K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.18K | 105.78K | 14.20K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.61K | 959.00 | 34.21K | 4.26K | 74.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.54K | -12.34K | -373.00 | 31.46K | -1.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.65K | -33.25K | 29.95K | 4.19K | 74.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 959.00 | 34.21K | 4.26K | 74.00 | -1.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.61K | 959.00 | 34.21K | 4.26K | 74.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.59K | -275.11K | -333.46K | -61.48K | 1.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.59K | -250.44K | -333.47K | -61.48K | 1.48K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD