אקרס קומर्शיאל רילטי (ACR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 19.39M | 45.61M | 32.70M | 40.59M |
| רווח נקי | 21.32M | 28.70M | 21.85M | 10.43M | 33.92M |
| פחת והפחתות | 10.25M | 9.69M | 5.19M | 7.49M | 13.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.15M | 2.96M | 2.58M | 3.56M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | -18.58M | -11.30M | 5.84M | 333.00K | 9.06M |
| יתרת לקוחות | -12.96M | -2.95M | 1.07M | -5.15M | 1.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -737.00K | -3.48M | 3.65M | 2.74M | 4.10M |
| הון חוזר אחר | -4.88M | -4.87M | 1.11M | 2.74M | 3.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.04M | -10.66M | 10.16M | 10.89M | -18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.23M | 299.07M | 161.32M | -232.55M | -390.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -741.00K | -61.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 56.98M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -884.00K | 0 | -81.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.94M | 0 | 0 | 24.77M | 2.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -334.17M | 299.95M | 161.32M | -231.81M | -393.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.48M | -352.74M | -219.85M | 20.74M | 566.10M |
| פירעון חוב | 178.91M | -322.62M | -194.16M | 44.83M | 509.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.32M | -7.88M | -7.41M | -9.13M | -18.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.23M | -20.04M | -19.42M | -19.42M | -14.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 113.12M | -2.19M | 1.14M | 4.46M | 89.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.96M | 57.60M | 91.89M | 104.81M | 283.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.36M | -34.28M | -12.93M | -179.12M | 216.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.60M | 91.89M | 104.81M | 283.93M | 67.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.96M | 57.60M | 91.89M | 104.81M | 283.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.94M | 19.38M | 45.61M | 31.96M | 40.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 19.39M | 45.61M | 32.70M | 40.59M |
| הוצאות הוניות | -165.00K | -8.00K | 0 | -741.00K | -61.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD