אק אנרג'י פיליפינס (ACPIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.78 | 1.99 | 3.57 | 3.96 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.78 | 1.96 | 3.52 | 3.91 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.66 | 0.85 | 1.98 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.22 | 0.90 | 1.14 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.62B | -150.96B | -112.97B | -39.98B | -13.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.16 | 1.00 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.38 | 2.23 | 1.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.11 | 0.98 | 2.75 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | -0.40 | 1.19 | -0.52 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.70 | 1.74 | 0.80 | 0.52 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.26 | 4.58 | 3.80 | 2.25 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.23 | 93.88 | 7.46 | 3.78 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.44% | 20.73% | 25.48% | 12.90% | 2.80% |
| שיעור EBIT | 11.91% | -6.90% | 37.81% | 30.50% | 45.54% |
| שיעור EBITDA | 23.58% | 5.45% | 44.87% | 34.82% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | -6.90% | 9.56% | -2.44% | 15.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.58% | 12.65% | 29.80% | 25.77% | 39.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.93% | 12.18% | 25.49% | 20.30% | 37.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.93% | 13.81% | 27.54% | 25.00% | 41.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.58% | 96.27% | 85.54% | 78.77% | 93.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.84% | -183.41% | 311.88% | -1,054.67% | 255.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.04% | 2.84% | 2.60% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | 2.48% | 6.34% | 5.16% | 11.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | -0.64% | 1.17% | -0.34% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | -0.61% | 1.03% | -0.32% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.13% | 3.10% | 2.83% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 13.48% | 4.03% | 5.62% | 4.81% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 1.14 | 1.62 | 3.54 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 7.55 | 1.93 | 9.41 | 10.25 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 99.95 | 107.97 | 28.07 | 32.91 | 42.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 1.21 | 0.91 | 0.70 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.44 | 134.58 | 200.19 | 78.50 | 73.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.15 | 320.75 | 225.97 | 103.02 | 106.53 |
| ימי מלאי | 3.65 | 3.38 | 13.00 | 11.09 | 8.62 |
| ימי אשראי מספקים | 48.36 | 189.56 | 38.77 | 35.61 | 41.21 |
| מחזור תפעולי | 152.80 | 324.13 | 238.97 | 114.11 | 115.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.07 | 0.30 | 0.08 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.48 | -0.54 | -0.57 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.56 | 0.83 | 0.65 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.99 | -6.68 | -1.81 | -7.12 | -8.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.11 | 0.31 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.13 | 0.36 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.09 | 0.32 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.81% | -20.54% | -12.78% | -14.76% | -5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 50.69 | 22.08 | 20.79 | 25.03 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 3.02 | 4.53 | 4.22 | 9.29 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.62 | 1.13 | 1.07 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -4.87 | -7.83 | -6.77 | -17.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 32.55 | 14.19 | 48.24 | 142.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.67 | 1.88 | -0.43 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.62 | 1.13 | 1.07 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 25.88 | 149.32 | 17.56 | 15.90 | 47.22 |
| שווי חברה | 233.95B | 251.38B | 289.29B | 201.70B | 360.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.88 | 149.32 | 17.56 | 15.90 | 47.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.10 | 8.14 | 7.88 | 5.54 | 10.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.41 | -13.11 | -13.61 | -8.88 | -19.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.64 | 87.67 | 24.66 | 63.29 | 156.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.35 | 3.27 | 3.79 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 3.89 | 3.82 | 3.72 | 3.62 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.09 | 0.08 | 0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.78 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.33 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 0.79 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.64 | -1.83 | 0.79 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.76 | 1.07 | 0.34 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-PHP