אק אנרג'י פיליפינס (ACPIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 11.73B | 3.19B | 2.30B | 3.42B |
| רווח נקי | 3.76B | 10.94B | 9.39B | 13.94B | 7.81B |
| פחת והפחתות | 3.81B | 2.59B | 1.57B | 2.18B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.16M | -3.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 31.16M | 3.55M |
| שינוי בהון החוזר | -2.98B | 4.72B | -525.69M | 689.30M | -1.48B |
| יתרת לקוחות | -2.77B | 5.59B | 201.86M | -998.41M | -1.12B |
| מלאי | -121.73M | -10.47M | -157.07M | -139.58M | -74.49M |
| יתרת ספקים | 992.14M | 0 | 583.60M | 3.77B | 324.30M |
| הון חוזר אחר | -1.08B | -866.67M | -1.15B | -1.95B | -606.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73B | -6.52B | -7.25B | -14.51B | -4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.06B | -46.00B | -24.90B | -24.34B | -23.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.07B | -32.69B | -25.80B | -20.72B | -5.84B |
| רכישות, נטו | 262.90M | -12.20B | -365.19M | -800.28M | -536.19M |
| רכישת השקעות | -14.16B | -24.88B | -16.07B | -4.66B | -4.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.07B | 23.06B | 4.46B | 67.78M | 12.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.16B | 710.38M | 12.88B | 1.78B | -24.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.60B | 20.28B | 26.90B | 31.51B | 16.62B |
| פירעון חוב | 24.17B | 53.89B | 15.64B | 28.53B | 14.41B |
| הנפקת מניות רגילות | -2.73M | 0 | 25.00B | 10.56B | 27.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.53B | -4.60B | -2.07B | -3.80B | -3.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -29.01B | -11.68B | -5.28B | -22.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 25.16B | 39.70B | 34.63B | 26.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 478.55M | -549.56M | -121.24M | -1.28B | 1.39B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.12B | -14.54B | 5.07B | 8.18B | -1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.42B | 39.70B | 34.63B | 26.45B | 28.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 25.16B | 39.70B | 34.63B | 26.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.17B | -21.26B | -22.70B | -18.42B | -2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 11.73B | 3.19B | 2.30B | 3.42B |
| הוצאות הוניות | -22.04B | -32.99B | -25.89B | -20.72B | -5.84B |
הנתונים מוצגים ב-PHP