a2 Milk Company (ACOPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 3.09 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 2.91 | 2.66 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 2.44 | 2.32 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.61 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.84 | 22.82 | 5.17 | 0 | 7.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 462.04M | 462.41M | 939.63M | 809.84M | 659.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.34 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 31.49 | 31.48 | 5.10 | 48.23 | 7.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 287.04 | 287.01 | 50.99 | 67.32 | 45.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -2.17 | -3.14 | -3.94 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.68% | 47.68% | 46.08% | 45.81% | 46.46% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 14.48% | 15.36% | 12.09% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | 15.42% | 15.42% | 16.75% | 13.69% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 14.48% | 11.53% | 12.09% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.04% | 15.04% | 15.23% | 14.23% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.99% | 10.99% | 10.68% | 10.01% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.52% | 10.52% | 10.11% | 9.20% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 73.07% | 70.14% | 70.37% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.85% | 103.85% | 132.05% | 117.75% | 110.75% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 11.05% | 10.45% | 9.66% | 9.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.63% | 20.19% | 13.98% | 13.23% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.48% | 25.47% | 14.68% | 15.34% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.74% | 17.73% | 9.47% | 9.87% | 10.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.48% | 12.48% | 11.08% | 10.32% | 10.35% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 3.27% | 3.25% | 3.24% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.46 | 11.45 | 20.59 | 21.43 | 27.58 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 10.24 | 13.48 | 10.81 | 15.57 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.55 | 7.36 | 5.05 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 7.58 | 8.01 | 6.50 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.61 | 2.03 | 2.07 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.48 | 99.01 | 40.23 | 55.59 | 72.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.86 | 31.87 | 17.73 | 17.03 | 13.23 |
| ימי מלאי | 102.74 | 102.78 | 49.58 | 72.32 | 82.88 |
| ימי אשראי מספקים | 171.07 | 35.65 | 27.07 | 33.76 | 23.44 |
| מחזור תפעולי | 134.59 | 134.66 | 67.31 | 89.35 | 96.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.32 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.98 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 3.08 | 15.03 | 11.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 50.74 | 15.03 | 11.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 5.48 | 2.00 | 3.86 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.97% | 0.90% | 3.16% | 4.55% | 2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.17 | 30.50 | 30.82 | 30.82 | 24.93 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 3.36 | 3.29 | 3.09 | 2.44 |
| מכפיל הון | 5.70 | 6.18 | 4.31 | 4.08 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.70 | 111.21 | 31.63 | 21.96 | 38.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.89 | 49.84 | 31.00 | 20.19 | 34.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 4.27 | 1.42 | 3.24 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 6.18 | 4.31 | 4.08 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 18.00 | 19.65 | 16.50 | 18.60 | 16.54 |
| שווי חברה | 5.49B | 5.98B | 5.25B | 4.26B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.07 | 19.65 | 16.50 | 18.60 | 16.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 3.03 | 2.76 | 2.55 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.99 | 100.15 | 26.57 | 18.12 | 35.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25 | 44.88 | 26.04 | 16.66 | 32.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.82 | 1.58 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.48 | 2.00 | 1.74 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2.72 | 2.72 | 2.62 | 2.30 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.18 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.64 | 0.99 | 1.53 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-NZD