קפיטלנד אינדיה טראסט (ACNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 1.11 | 0.56 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.11 | 0.56 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.09 | 0.33 | 0.59 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76B | -1.46B | -2.04B | -1.78B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.83 | 0.95 | 0.90 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.36 | 2.41 | 2.42 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.74 | 0.91 | 0.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.32 | 1.94 | 2.05 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.00 | 1.23 | 0.99 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.29 | 1.39 | 1.18 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.20 | 2.70 | 2.96 | 7.14 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.54% | 73.73% | 65.32% | 68.47% | 79.20% |
| שיעור EBIT | 65.34% | 187.17% | 197.09% | 65.93% | 108.10% |
| שיעור EBITDA | 67.00% | 188.88% | 198.28% | 72.21% | 108.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.21% | 72.73% | 62.95% | 71.68% | 108.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 148.79% | 155.88% | 164.59% | 104.48% | 103.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 98.99% | 109.56% | 157.90% | 62.99% | 65.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 105.31% | 115.52% | 164.83% | 67.30% | 68.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.53% | 70.28% | 95.94% | 60.29% | 62.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.15% | 214.32% | 261.48% | 145.75% | 95.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 6.92% | 9.79% | 3.95% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 16.36% | 23.63% | 9.55% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 5.85% | 4.79% | 5.37% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.81% | 4.20% | 3.05% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.75% | 6.95% | 9.84% | 3.97% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 23.12% | 19.67% | 30.69% | 10.57% | 10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.82 | 2.99 | 3.94 | 30.90 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 28.09 | 8.30 | 12.31 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 113.60 | 149.69 | 150.12 | 92.84 | 83.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.95 | 6.56 | 5.75 | 10.72 | 6.86 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -2.37 | -0.84 | -0.84 | -0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.12 | 111.69 | 51.15 | -13.90 | 88.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.21 | 122.24 | 92.71 | 11.81 | 112.56 |
| ימי מלאי | 3.21 | 2.44 | 2.43 | 3.93 | 4.37 |
| ימי אשראי מספקים | 68.54 | 12.99 | 43.99 | 29.64 | 28.76 |
| מחזור תפעולי | 9.42 | 124.68 | 95.15 | 15.74 | 116.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 0.44 | 1.59 | 2.26 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.79 | 10.08 | 9.80 | 13.23 | 95.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.15 | 0.62 | 1.05 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.31% | 2.47% | 10.74% | 16.23% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.83 | 5.08 | 3.26 | 9.46 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 5.57 | 5.15 | 5.96 | 6.21 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.83 | 0.77 | 0.90 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 40.54 | 9.31 | 6.16 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 36.52 | 8.36 | 5.69 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.19 | 0.02 | 0 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.83 | 0.77 | 0.90 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 13.73 | 5.65 | 5.55 | 15.39 | 10.42 |
| שווי חברה | 2.60B | 3.14B | 3.06B | 2.60B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.73 | 5.65 | 5.55 | 15.39 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.20 | 10.68 | 11.01 | 11.11 | 11.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.70 | 77.70 | 19.92 | 11.48 | 16.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 69.99 | 17.89 | 10.62 | 16.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.54 | 1.46 | 1.31 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.47 | 1.39 | 1.24 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | -0.00 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.12 | 0.12 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.96 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 2.28 | 0.83 | 0.84 | 1.58 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.13 | 0.37 | 1.66 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SGD