קפיטלנד אינדיה טראסט (ACNDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.89M | 171.06M | 245.04M | 145.28M | 147.58M |
| רווח נקי | 340.03M | 458.03M | 147.43M | 144.75M | 200.47M |
| פחת והפחתות | 5.03M | 3.31M | 1.22M | 979.00K | 717.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.91M | -57.60M | -19.66M | 1.86M | 6.77M |
| יתרת לקוחות | -36.72M | -34.98M | -38.15M | -9.24M | 1.19M |
| מלאי | -94.00K | 64.00K | -274.00K | -55.00K | -65.00K |
| יתרת ספקים | 114.99M | -20.38M | 20.00M | 12.41M | 5.91M |
| הון חוזר אחר | -19.27M | -2.31M | -1.24M | -1.25M | -260.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -359.07M | -232.68M | 116.05M | -2.30M | -60.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.57M | -381.63M | -360.89M | -152.63M | -211.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46M | -4.68M | -39.09M | -1.52M | -1.23M |
| רכישות, נטו | 158.90M | -33.39M | -215.70M | -35.21M | -70.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -93.46M | -74.03M | -70.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 74.03M | 70.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -304.01M | -343.55M | -12.64M | -115.90M | -139.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.53M | 192.70M | 128.69M | 11.12M | 130.19M |
| פירעון חוב | 228.46M | 373.64M | 123.80M | 170.11M | 278.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 99.20M | 0 | 172.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.93M | -90.21M | -89.70M | -91.30M | -96.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.20M | -90.73M | -77.66M | -67.69M | -51.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.17M | 134.62M | 179.82M | 167.40M | 167.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.54M | -2.77M | -410.00K | -4.26M | 388.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.32M | -45.21M | 12.42M | -489.00K | 66.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.85M | 179.82M | 167.40M | 167.89M | 101.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.17M | 134.62M | 179.82M | 167.40M | 167.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.44M | 153.61M | 226.52M | 143.76M | 146.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.89M | 171.06M | 245.04M | 145.28M | 147.58M |
| הוצאות הוניות | -4.46M | -17.45M | -18.52M | -1.52M | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-SGD