אסקום (ACMLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.66 | 0.89 | 1.61 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.26 | 0.49 | 1.18 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.37 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.50M | 27.30M | -39.20M | 27.00M | -42.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.50 | 2.55 | 2.51 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 63.40 | 28.64 | 13.88 | 23.75 | 20.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.80 | 18.36 | 9.50 | 16.83 | 12.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.87 | -1.35 | -0.79 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.82% | 48.17% | 46.49% | 47.56% | 45.53% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 6.92% | 2.65% | 7.20% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 12.16% | 11.71% | 4.81% | 10.53% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 6.92% | 2.65% | 6.79% | 4.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 6.09% | 2.23% | 6.79% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 5.17% | 1.29% | 5.85% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 5.17% | 1.29% | 5.85% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.81% | 84.83% | 57.81% | 86.14% | 73.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.66% | 88.12% | 84.21% | 100.00% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.54% | 7.57% | 1.95% | 8.82% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.40% | 18.90% | 4.97% | 22.11% | 14.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.24% | 18.23% | 7.30% | 18.88% | 12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.42% | 15.47% | 4.22% | 16.26% | 9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.28% | 8.96% | 2.33% | 10.51% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 8.70% | 11.17% | 2.48% | 5.89% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 3.89 | 3.96 | 4.08 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 9.40 | 9.83 | 9.45 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.33 | 4.49 | 4.00 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.75 | 31.07 | 27.30 | 33.78 | 46.47 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.46 | 1.51 | 1.51 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 12.00 | 12.52 | 11.59 | 10.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.73 | 139.28 | 136.43 | 142.18 | 150.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.90 | 93.72 | 92.17 | 89.50 | 102.97 |
| ימי מלאי | 92.27 | 84.38 | 81.38 | 91.31 | 84.72 |
| ימי אשראי מספקים | 30.44 | 38.81 | 37.12 | 38.63 | 37.40 |
| מחזור תפעולי | 163.17 | 178.10 | 173.55 | 180.81 | 187.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.92 | 0.56 | 0.90 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.89 | 0.43 | 0.45 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.45 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.78 | 0.50 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 7.09 | 1.32 | 1.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.22 | 32.60 | 4.55 | 2.01 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.28% | 23.37% | 10.44% | 5.52% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.23 | 8.88 | 40.38 | 16.97 | 24.28 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.46 | 0.52 | 0.99 | 0.90 |
| מכפיל הון | 3.00 | 1.69 | 2.01 | 3.75 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 4.28 | 9.58 | 18.11 | -83.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 4.15 | 7.47 | 9.08 | 26.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.51 | 0.31 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 1.69 | 2.01 | 3.75 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 3.09 | 9.48 | 8.64 | 9.67 |
| שווי חברה | 174.20M | 105.60M | 130.82M | 270.50M | 250.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 3.09 | 9.48 | 8.64 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.36 | 0.46 | 0.91 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 3.34 | 8.39 | 16.60 | -78.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 3.24 | 6.54 | 8.32 | 24.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.38 | 1.20 | 1.31 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 2.26 | 2.07 | 2.19 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.11 | 8.25 | 7.98 | 8.28 | 8.27 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.43 | 0.10 | 0.48 | 0.31 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.58 | 0.86 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.16 | 5.41 | 1.87 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CHF