אסקום (ACMLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60M | 20.00M | 32.50M | 10.20M | 11.60M |
| רווח נקי | 15.10M | 3.70M | 17.40M | 11.00M | 13.50M |
| פחת והפחתות | 14.00M | 13.70M | 9.90M | 9.90M | 12.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | 0 | 0 | 900.00K | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | -100.00K | 800.00K | 300.00K | -40.60M | -200.00K |
| שינוי בהון החוזר | -400.00K | -4.40M | 2.60M | -18.60M | -18.50M |
| יתרת לקוחות | -6.00M | -4.00M | 10.70M | -7.50M | -12.40M |
| מלאי | 100.00K | 3.60M | -4.00M | -13.50M | -5.70M |
| יתרת ספקים | 200.00K | -900.00K | 900.00K | 200.00K | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 5.30M | -3.10M | -5.00M | 2.20M | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 6.20M | 2.30M | 47.60M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.80M | -15.50M | -16.20M | -14.00M | 5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.10M | -4.40M | -4.50M | -13.40M | -11.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.10M | 900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -11.10M | -11.70M | 500.00K | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.40M | -10.80M | -17.20M | 2.20M | -19.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.00M | 10.00M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.80M | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.60M | -10.80M | -7.20M | -7.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.60M | 18.60M | 24.70M | 26.60M | 29.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | 200.00K | -1.00M | -1.30M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.00M | -6.10M | -1.90M | -2.90M | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.60M | 24.70M | 26.60M | 29.50M | 31.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.60M | 18.60M | 24.70M | 26.60M | 29.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.60M | 15.60M | 16.30M | -3.20M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60M | 20.00M | 32.50M | 10.20M | 11.60M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -4.40M | -16.20M | -13.40M | -11.70M |
הנתונים מוצגים ב-CHF