ניתוח באמצעות AI של איקום (ACM)
איקום (NYSE:ACM)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $63.00(▼3.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון של ACM נבלם בעיקר בשל היחלשות ביכולת ייצור המזומנים ומינוף גבוה, לצד מבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. שיחת הוועידה מוסיפה קיזוז מעורב אך תומך במעט, בזכות צבר הזמנות בשיא והנחיות משופרות לשולי הרווח, אך חיוב ה-CM הגדול, שחיקת המזומנים הצפויה עד שנת 2027 ואי-הוודאות סביב תביעות שומרים על רמת סיכון גבוהה בטווח הקרוב. התמחור נראה תובעני, עם P/E של כ-28.4, ביחס לפרופיל הצמיחה ותזרים המזומנים הנוכחי, עם תמיכה מוגבלת בלבד מתשואת דיבידנד של כ-1.9%.
גורמים חיוביים
שולי הרווח
שולי הרווח הבסיסיים השתפרו לאחר נטרול השקעות הקשורות לבינה מלאכותית, דבר המצביע על כך שההנהלה יכולה להשיג רווחיות תפעולית גבוהה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איקום (ACM)
- שווי שוק
- $7.51B
- תשואת דיבידנד
- 1.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.7
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- -4.24%
- צמיחת רווח למניה
- -44.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 51,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איקום, יחד עם הישויות המסונפות לה, מספקת שירותי ייעוץ תשתיות מתמחים לגופים במגזר הציבורי, לעסקים פרטיים ולארגונים שונים ברחבי העולם, עם פעילות הפרוסה על פני אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. החברה מנהלת את פעילותה הנרחבת באמצעות שלושה מגזרים נפרדים אמריקה, בינלאומי ואיקום קפיטל. עבור לקוחותיה המסחריים והממשלתיים, איקום מציעה מגוון מקיף של שירותים, הכולל תכנון אסטרטגי, ייעוץ מקצועי, תכנון אדריכלי והנדסי, וכן ניהול בנייה ותוכניות. בנוסף, החברה מעורבת ביוזמות השקעה ופיתוח, בעיקר בתחום הנדלן. יכולות הבנייה שלה נרחבות, וכוללות פרויקטי בנייה כלליים, תשתיות הקשורות לאנרגיה ומתקנים תעשייתיים. המומחיות של איקום מיושמת במגזרים חיוניים כגון תחבורה, משאבי מים, שירותים ממשלתיים, ניהול מתקנים, פתרונות סביבתיים ואנרגיה. החברה נוסדה בשנת 1980 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדאלאס, טקסס. בינואר 2015 היא מיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי כאיקום, לאחר שפעלה קודם לכן בשם איקום טכנולוגי קורפוריישן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של איקום משקפים חברה בעלת היקף פעילות משמעותי ורווחיות חיובית בדרך כלל, אך הנתונים הבסיסיים הנוכחיים חלשים יותר מאשר בשנה שעברה. תקופת 12 החודשים האחרונים מציגה ירידה בהכנסות, שחיקה בשיעורי הרווחיות, וירידה ניכרת בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי, בעוד שרמת המינוף עלתה. בסך הכול, העסק נראה יציב, אך מצוי במגמת חולשה בטווח הקרוב, כאשר עמידות תזרים המזומנים והגמישות המאזנית הם הסיכונים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPO
TTEK
J
KBR
FLRACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026