אקסליס (ACLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 4.77 | 5.41 | 3.79 | 3.54 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.11 | 4.05 | 2.71 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.74 | 0.60 | 0.59 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.42 | 0.65 | 0.62 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.60 | 0.68 | 0.55 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.73 | 75.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 658.75M | 616.53M | 787.62M | 662.91M | 531.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.48 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 16.53 | 20.64 | 40.69 | 49.50 | 35.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.21 | 22.24 | 38.59 | 49.71 | 38.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.64 | -0.32 | -0.41 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.01% | 44.91% | 44.67% | 43.45% | 43.67% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 17.12% | 23.16% | 25.11% | 22.88% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 19.22% | 24.71% | 26.27% | 24.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.33% | 14.22% | 20.71% | 23.51% | 23.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 16.48% | 22.62% | 24.64% | 22.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 14.33% | 19.75% | 21.78% | 19.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 14.33% | 19.75% | 21.78% | 19.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.42% | 86.97% | 87.28% | 88.39% | 89.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.70% | 115.87% | 109.24% | 104.82% | 96.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 8.83% | 14.90% | 19.21% | 18.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 11.62% | 19.85% | 28.47% | 27.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 10.25% | 18.47% | 26.66% | 27.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.58% | 8.91% | 16.10% | 23.53% | 24.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 8.83% | 14.90% | 19.21% | 18.06% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 4.74% | 8.84% | 5.80% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 4.98 | 5.01 | 5.19 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 10.92 | 12.00 | 11.75 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.40 | 2.00 | 2.09 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.74 | 8.46 | 10.31 | 11.16 | 13.19 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.01 | 1.19 | 1.59 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.56 | 299.70 | 225.34 | 214.29 | 194.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.97 | 73.29 | 72.85 | 70.37 | 67.36 |
| ימי מלאי | 250.09 | 259.82 | 182.90 | 174.98 | 170.74 |
| ימי אשראי מספקים | 43.49 | 33.41 | 30.41 | 31.06 | 43.91 |
| מחזור תפעולי | 315.05 | 333.11 | 255.75 | 245.35 | 238.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 3.75 | 4.33 | 4.79 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 3.39 | 3.95 | 4.16 | 6.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.63 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.73 | 10.47 | 11.56 | 7.59 | 20.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.73 | 10.47 | 11.56 | 7.59 | 20.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 2.79 | 3.22 | 3.47 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.03% | 4.22% | 5.66% | 3.21% | 7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.91 | 21.09 | 11.32 | 17.25 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 3.02 | 2.23 | 3.76 | 2.85 |
| מכפיל הון | 3.03 | 2.45 | 2.25 | 4.91 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.34 | 23.70 | 17.68 | 31.19 | 12.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.85 | 21.44 | 16.15 | 27.08 | 12.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.55 | -0.63 | 0.48 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 2.45 | 2.25 | 4.91 | 3.93 |
| מכפיל שווי חברה | 24.44 | 15.09 | 8.72 | 13.89 | 11.18 |
| שווי חברה | 3.12B | 2.43B | 2.19B | 4.13B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.44 | 15.09 | 8.72 | 13.89 | 11.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.90 | 2.16 | 3.65 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.61 | 22.74 | 17.06 | 30.29 | 12.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.45 | 20.57 | 15.58 | 26.30 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.60 | 32.77 | 31.11 | 26.40 | 20.19 |
| הון עצמי למניה | 34.60 | 32.77 | 31.11 | 26.40 | 20.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.11 | 26.57 | 31.27 | 34.51 | 27.84 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 3.81 | 6.17 | 7.52 | 5.54 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.98 | 0.70 | 0.64 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD