אקסליס (ACLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.31M | 140.82M | 156.87M | 215.61M | 150.19M |
| רווח נקי | 120.24M | 200.99M | 246.26M | 183.08M | 98.65M |
| פחת והפחתות | 17.61M | 15.81M | 13.07M | 11.61M | 10.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -15.59M | -20.02M | 8.54M | 20.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.95M | 18.27M | 13.44M | 12.07M |
| שינוי בהון החוזר | -30.86M | -85.40M | -97.23M | -11.61M | 4.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.91M | -50.76M | -67.27M | -18.15M |
| מלאי | 0 | 5.92M | -69.96M | -58.43M | -39.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -413.00K | -8.10M | 31.39M | 22.05M |
| הון חוזר אחר | -30.86M | -97.82M | 31.59M | 82.70M | 39.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.31M | 4.06M | -3.49M | 10.55M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.93M | -108.73M | -100.86M | -257.25M | -8.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30M | -12.18M | -20.66M | -10.68M | -8.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -539.12M | -388.81M | -246.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 442.58M | 308.61M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.49M | -71.19M | -68.27M | -65.48M | -52.45M |
| פירעון חוב | 0 | -1.53M | -1.24M | -987.00K | -763.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.08M | -60.49M | -52.50M | -57.50M | -49.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.41M | -9.18M | -14.53M | -7.00M | -1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.45M | 131.06M | 173.95M | 186.35M | 295.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | -3.79M | -139.00K | -2.21M | 2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.94M | -42.89M | -12.40M | -109.33M | 91.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.51M | 173.95M | 186.35M | 295.68M | 204.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.45M | 131.06M | 173.95M | 186.35M | 295.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.01M | 128.64M | 136.21M | 204.92M | 141.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.31M | 140.82M | 156.87M | 215.61M | 150.19M |
| הוצאות הוניות | -11.30M | -12.18M | -20.66M | -10.68M | -8.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD