ACI Worldwide (ACIW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.83M | 358.75M | 168.52M | 143.38M | 220.47M |
| רווח נקי | 226.66M | 203.12M | 121.51M | 142.18M | 127.79M |
| פחת והפחתות | 110.87M | 120.67M | 133.99M | 138.36M | 143.91M |
| מס הכנסה נדחה | 943.00K | -13.13M | -4.09M | 1.60M | 3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 70.63M | 41.28M | 24.55M | 29.75M | 27.24M |
| שינוי בהון החוזר | -60.35M | 1.98M | -113.69M | -137.65M | -87.74M |
| יתרת לקוחות | -46.16M | -23.58M | -63.00M | -132.19M | -43.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.32M | -268.00K | -3.78M | 7.73M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -25.50M | 25.83M | -46.92M | -13.19M | -45.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.93M | 4.83M | 6.24M | -30.86M | 5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.22M | -45.05M | -37.78M | 60.25M | -45.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.91M | -15.40M | -8.92M | -13.10M | -20.58M |
| רכישות, נטו | -5.45M | 0 | 0 | 100.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.48M | -29.65M | -28.85M | -26.79M | -24.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -336.65M | -288.20M | -111.55M | -171.06M | -256.88M |
| פירעון חוב | -131.06M | -126.05M | -72.96M | 7.45M | -109.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.32M | 2.92M | 2.82M | 3.58M | 3.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.64M | -127.67M | -27.59M | -206.54M | -107.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.26M | -37.39M | -13.83M | 24.45M | -43.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.00M | 265.02M | 238.82M | 214.67M | 184.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 572.00K | 697.00K | 4.96M | -2.04M | 533.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.02M | 26.20M | 24.15M | 30.53M | -81.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.02M | 238.82M | 214.67M | 184.14M | 265.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.00M | 265.02M | 238.82M | 214.67M | 184.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.92M | 343.35M | 130.74M | 103.49M | 175.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.83M | 358.75M | 168.52M | 143.38M | 220.47M |
| הוצאות הוניות | -12.91M | -15.40M | -37.78M | -39.89M | -45.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD