אליאנס קריאייטיב גרופ (ACGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 132.57 | 86.91 | 0 | 2,927.72 | 0.05 |
| יחס מהיר | 132.57 | 86.91 | 0 | 2,927.72 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 8.85 | 41.17 | 0 | 510.97 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.08 | 48.13 | 0 | -2,566.81 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -286.08 | 48.13 | 0 | -2,566.81 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -228.87K | -167.31K | -2.91M | -3.00M | -2.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.80 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.76 | 4.47 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.43 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.43 | 0.82 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.40 | 0.94 | 5.47 | 4.57 |
| יחס כיסוי חוב | -393.94 | -173.30 | 0 | 139.80 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.48 | 1.01 | 10.44 | 4.30 | 8.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.71 | 0.86 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -0.87 | 28.88 | 139.81 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 22.94% |
| שיעור EBIT | -489.02% | -3,379.06% | 21.18% | 17.80% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | -489.02% | -3,379.06% | 21.18% | 3.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -587.63% | -3,379.06% | 12.98% | 14.05% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -525.16% | 999.74% | 21.18% | 17.80% | 0.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -525.16% | 999.74% | 21.18% | 17.80% | 0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -525.16% | 999.74% | 21.18% | 17.80% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.37% | -29.59% | 163.16% | 126.69% | 71.72% |
| תשואה על הנכסים | -24.62% | 7.62% | 2.75% | 2.70% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.07% | 10.67% | 2.60% | 14.78% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.57% | -25.78% | 1.69% | 2.13% | 15.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.55% | -25.75% | 1.69% | 2.13% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.62% | 7.62% | 2.75% | 2.70% | 2.44% |
| תשואת רווחים | -200.39% | 26.91% | 35.79% | 14.23% | 27.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.88 | 1.54 | 82.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 3.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.02 | 0.96 | -0.57 | -18.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 413.47 | 236.56 | -0.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 413.47 | 236.56 | 4.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 413.47 | 236.56 | 4.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.01 | 0.02 | -0.14 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -19.88 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 0 | 0 | -3.80 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | 0 | 0 | -3.80 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0.25 | 0.03 | -0.13 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.55 | 9.39 | 0.21 | -0.69 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,693.68% | 25.26% | 35.79% | -69.56% | -355.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | 3.72 | 2.79 | 7.03 | 3.63 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 37.15 | 0.59 | 1.25 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.40 | 0.07 | 1.04 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 3.96 | 2.79 | -1.44 | -0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | 3.96 | 2.79 | -1.82 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | -0.19 | -0.56 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.40 | 0.07 | 1.04 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -1.84 | -1.97 | 31.68 | 173.15 | 0 |
| שווי חברה | 425.08K | 541.77K | 3.92M | 4.24M | 3.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.84 | -1.97 | 31.68 | 173.15 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.00 | 66.65 | 6.71 | 6.49 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 7.10 | 31.68 | -7.47 | -2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | 7.10 | 31.68 | -9.43 | -2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.94 | 0.19 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 4.29 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | -0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.89 | 34.79 | 0.87 | 0.86 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 0.94 | 1.00 | -3.87 | -12.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD