אליאנס קריאייטיב גרופ (ACGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.29K | 123.60K | -449.19K | -1.20M | 3.62K |
| רווח נקי | 81.27K | 123.60K | 116.12K | 93.17K | 161.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.98K | 0 | -570.57K | -1.30M | -247.32K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -147.63K | 2.02M | 96.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.64M | -395.87K |
| יתרת ספקים | -1.51K | 0 | 121.37K | -1.51M | 97.61K |
| הון חוזר אחר | -3.47K | 0 | -544.31K | -3.44M | -45.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 121.37K | 2.10M | 89.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 764.04K | 0 | -118.27K | 25.40K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -118.27K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 764.04K | 0 | 0 | -3.47M | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 0 | 75.00K | 434.28K | 14.97K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 121.37K | -156.25K | -37.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 0 | 1.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -937.36K | -1.31M | 590.53K | 51.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.25K | 28.84K | 89.42K | 13.46K | 31.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.72M | 0 | 452.30K | 725.34K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.70K | -60.58K | 75.96K | -17.83K | 13.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.55K | 89.42K | 13.46K | 31.29K | 17.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.25K | 28.84K | 89.42K | 13.46K | 31.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.29K | 123.60K | -567.46K | -1.20M | 3.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.29K | 123.60K | -333.07K | -1.20M | 3.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -118.27K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD