מחיר וניתוח של מניית אסושיאייטד קפיטל גרופ (ACGP)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$37.10
בסגירה:
טווח יומי$37.1 - $37.1
טווח 52 שבועות$30.25 - $41.14
מחיר בסיס$37.1
מחזור יומי1.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)658.00
טווח יומי$37.1 - $37.1
טווח 52 שבועות$30.25 - $41.14
מחיר בסיס$37.1
מחזור יומי1.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)658.00
שווי שוק$767.81M
שווי פעילות$423.97M
סך המזומנים (דוח אחרון)$353.60M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח17.2
בטא0.51
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.91%
תיאור החברה
אסושיאייטד קפיטל גרופ
אסושיאייטד קפיטל גרופ יחד עם החברות הבנות שלה מספקת שירותי ייעוץ השקעות בארצות הברית. היא מציעה שירותי ניהול השקעות אלטרנטיביות, מפעילה עסק של השקעות ישירות ומשקיעה בעסקים חדשים וקיימים. החברה נוסדה בשנת 1976 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגריניץ קונטיקט. אסושיאייטד קפיטל גרופ היא חברת בת של GGCP Holdings...
איך החברה מרוויחה כסף
אסושיאייטד קפיטל גרופ מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של דמי ניהול, דמי תגמול מבוססי ביצועים ודמי ייעוץ. החברה מייצרת הכנסות באמצעות ניהול נכסים עבור לקוחות מוסדיים ולקוחות בעלי הון גבוה, וגובה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM) כדמי ניהול. בנוסף, אסושיאייטד קפיטל גרופ מרוויחה דמי תגמול מבוססי ביצועים כאשר התשואות על הקרנות המנוהלות עולות על מדדי ייחוס מסוימים או יעדים מוגדרים מראש. שירותי המחקר המוסדי של החברה תורמים גם הם להכנסותיה, באמצעות מתן תובנות וניתוח של שוקי ההון ללקוחות, שלרוב מתוגמלים באמצעות דמי מנוי או דמי ייעוץ. שיתופי פעולה מרכזיים עם משקיעים מוסדיים והתמקדות באסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות מחזקים עוד יותר את מקורות ההכנסה של החברה.
אסושיאייטד קפיטל גרופ מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של דמי ניהול, דמי תגמול מבוססי ביצועים ודמי ייעוץ. החברה מייצרת הכנסות באמצעות ניהול נכסים עבור לקוחות מוסדיים ולקוחות בעלי הון גבוה, וגובה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM) כדמי ניהול. בנוסף, אסושיאייטד קפיטל גרופ מרוויחה דמי תגמול מבוססי ביצועים כאשר התשוא...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסושיאייטד קפיטל גרופ
סנטימנט שורי
מאזן שמרנירמת המינוף הנמוכה כמעט לאפס של אסושיאייטד קפיטל גרופ ובסיס ההון היציב (כ-920–935 מיליון דולר) מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. רמת החוב הנמוכה מצמצמת את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, ומאפשרת לחברה להמשיך את פעילותה לאורך מחזורי השוק, לממן מהלכים אסטרטגיים ולתמוך באמון הלקוחות בטווח הבינוני.
רווחיות חזקה בתקופה האחרונהשולי רווח נקיים גבוהים מאוד ב-TTM ורווח תפעולי חיובי משקפים תמהיל עמלות והכנסות מהשקעות הניתן להרחבה ובעל שיעורי רווחיות גבוהים. רמת רווחיות זו תומכת ביצירת הון פנימית, ביכולת להשקיע בהון אנושי וביכולות, ובחוסן לספיגת תנודות מחזוריות בהכנסות המונעות מהשוק במהלך החודשים הקרובים.
מודל ניהול נכסים מבוסס דמי ניהולעסק לניהול נכסים המתמקד בדמי ניהול מייצר הכנסות חוזרות הקשורות להיקף הנכסים המנוהלים ולהנחיות הלקוח, אשר מאופיינות בעמידות מבנית. התמהיל של דמי ניהול ודמי ביצועים פוטנציאליים, בתוספת הכנסות מהשקעות מהון עצמי ייעודי, יוצר פיזור של מקורות המזומנים ומיישר קו בין התמריצים לבין יחסי לקוח ארוכי טווח.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים לא עקביתהמרת מזומנים לא סדירה — כולל שנה עם תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי — מפחיתה את היכולת לחזות את היקף הכספים הזמינים לחלוקת דיבידנדים, רכישה חוזרת של מניות או השקעה מחדש. עבור מנהלת נכסים כמו אסושיאייטד קפיטל גרופ, הסתמכות על רווחים מומשים או על תקבולים התלויים בעיתוי עלולה להקשות על תכנון נזילות ולהגביל פריסה יציבה ומתמשכת של ההון.
רווחים והכנסות תנודתייםתנודות משמעותיות משנה לשנה ברווח הנקי ומגמות מעורבות בהכנסות מצביעות על רגישות הרווחים לתשואות השוק ולשינויים בהיקף הנכסים המנוהלים (AUM). תנודתיות זו מקשה על תהליכי תחזית, עלולה לפגוע באמון בעלי העניין בתזרימי המזומנים לטווח הארוך, ועלולה להגביל השקעות אסטרטגיות הדורשות נראות יציבה של הרווחים.
תשואה צנועה על ההון העצמיתשואה נמוכה עד בינונית על ההון העצמי מעידה על יעילות הון מוגבלת ביחס לחברות דומות, ומצמצמת את יכולתה של אסושיאייטד קפיטל גרופ להפיק תשואות חזקות לבעלי המניות מההון הקיים. כדי לשפר באופן מהותי את התשואות לטווח הארוך, על החברה להגדיל נכסים מנוהלים (AUM), לשפר את תמהיל דמי הניהול, או להעלות את מנוף התפעול — כאשר כל אחד מאלה מצריך זמן וחשוף לסיכון ביצועי.
מאזן שמרנירמת המינוף הנמוכה כמעט לאפס של אסושיאייטד קפיטל גרופ ובסיס ההון היציב (כ-920–935 מיליון דולר) מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. רמת החוב הנמוכה מצמצמת את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, ומאפשרת לחברה להמשיך את פעילותה לאורך מחזורי השוק, לממן מהלכים אסטרטגיים ולתמוך באמון הלקוחות בטווח הבינוני.