מחיר וניתוח של מניית אסושיאייטד קפיטל גרופ (ACGP)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(0.18%)
$33.50
בסגירה:
טווח יומי$33.47 - $33.5
טווח 52 שבועות$30.25 - $41.14
מחיר בסיס$33.44
מחזור יומי7.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)658.00
טווח יומי$33.47 - $33.5
טווח 52 שבועות$30.25 - $41.14
מחיר בסיס$33.44
מחזור יומי7.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)658.00
שווי שוק$698.68M
שווי פעילות$514.37
סך המזומנים (דוח אחרון)$353.60M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח15.8
בטא0.60
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.91%
תיאור החברה
אסושיאייטד קפיטל גרופ
אסושיאייטד קפיטל גרופ, באמצעות חברות הבת התפעוליות השונות שלה, מספקת שירותי ייעוץ השקעות ברחבי ארצות הברית החברה עוסקת בניהול השקעות אלטרנטיביות מגוונות, בביצוע השקעות ישירות על חשבונה, ובהקצאת הון לעסקים מתפתחים ומבוססים החברה נוסדה בשנת 1976 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגריניץ קונטיקט והיא פועלת כחברה...
איך החברה מרוויחה כסף
אסושיאייטד קפיטל גרופ מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של דמי ניהול, דמי תגמול מבוססי ביצועים ודמי ייעוץ. החברה מייצרת הכנסות באמצעות ניהול נכסים עבור לקוחות מוסדיים ולקוחות בעלי הון גבוה, וגובה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM) כדמי ניהול. בנוסף, אסושיאייטד קפיטל גרופ מרוויחה דמי תגמול מבוססי ביצועים כאשר התשואות על הקרנות המנוהלות עולות על מדדי ייחוס מסוימים או יעדים מוגדרים מראש. שירותי המחקר המוסדי של החברה תורמים גם הם להכנסותיה, באמצעות מתן תובנות וניתוח של שוקי ההון ללקוחות, שלרוב מתוגמלים באמצעות דמי מנוי או דמי ייעוץ. שיתופי פעולה מרכזיים עם משקיעים מוסדיים והתמקדות באסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות מחזקים עוד יותר את מקורות ההכנסה של החברה.
אסושיאייטד קפיטל גרופ מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של דמי ניהול, דמי תגמול מבוססי ביצועים ודמי ייעוץ. החברה מייצרת הכנסות באמצעות ניהול נכסים עבור לקוחות מוסדיים ולקוחות בעלי הון גבוה, וגובה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM) כדמי ניהול. בנוסף, אסושיאייטד קפיטל גרופ מרוויחה דמי תגמול מבוססי ביצועים כאשר התשוא...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסושיאייטד קפיטל גרופ
סנטימנט שורי
מאזן שמרניפרופיל חוב הקרוב לאפס ובסיס הון עצמי גדול ויציב מספקים גמישות פיננסית בת-קיימא. שמרנות זו מפחיתה את סיכון כושר הפירעון, תומכת בהמשך הפעילות לאורך מחזורי שוק, ומאפשרת השקעות מזדמנות או תמיכה בהון לקוחות ללא הסתמכות על מימון חיצוני.
יצירת מזומנים חיובית ב-12 החודשים האחרוניםתזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים עלה באופן מהותי על הרווח הנקי, דבר המצביע על כך שהעסק מסוגל להמיר רווחים למזומנים כאשר תנאי השוק מאפשרים זאת. המרה חזקה של רווחים למזומנים ב-12 החודשים האחרונים תומכת בחלוקות מבוססות עמלות, בהשקעה מחדש בפלטפורמה ובעמידות מול תנודתיות קצרת טווח בנכסים המנוהלים.
מודל ניהול נכסים מבוסס עמלותמודל של דמי ייעוץ חוזרים, עם פוטנציאל לדמי תמריץ ולהשקעה משותפת קניינית, מיישר קו בין התמריצים לבין אלה של הלקוחות ויוצר הכנסות יציבות וצפויות הקשורות לנכסים המנוהלים. מודל עסקי זה מייצר זרמי עמלות יציבים ויחסי לקוחות ארוכי טווח התומכים ביכולת רווחים מתמשכת.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים לא עקביתנודות מהותיות משנה לשנה בין תזרים מזומנים חיובי ב-12 החודשים האחרונים לבין תזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי בשנה הקודמת מצביעות על המרה לא יציבה של מזומנים. חוסר עקביות כזה מקשה על תכנון ההון, על יכולת החיזוי של הדיבידנד ועל כושר ההשקעה מחדש לאורך מחזורי שוק.
תנודתיות ברווחיםתנודות משמעותיות מהפסדים גדולים לרווחים חזקים מראות כי הרווחים תלויים במידה רבה בביצועי ההשקעות ובתנאי השוק. תנודתיות זו מפחיתה את יכולת החיזוי של הכנסות מעמלות ותשלומי תמריצים, והופכת את הרווחים לטווח הארוך לפחות מהימנים לצורכי תכנון ולתשואות המשקיעים.
תשואה מתונה על ההון העצמיתשואה נמוכה על ההון העצמי ביחס לציפיות המקובלות ממנהלי נכסים מצביעה על כך שאסושיאייטד קפיטל גרופ מייצרת רווח מוגבל ביחס לבסיס ההון שלה. תשואות מתונות מגבילות את יעילות השימוש בהון, מצמצמות את היכולת להגדיל את התשואה לבעלי המניות, ועלולות להפעיל לחץ על כושר התחרות אם חברות מקבילות יציגו רווחיות גבוהה יותר על ההון.
מאזן שמרניפרופיל חוב הקרוב לאפס ובסיס הון עצמי גדול ויציב מספקים גמישות פיננסית בת-קיימא. שמרנות זו מפחיתה את סיכון כושר הפירעון, תומכת בהמשך הפעילות לאורך מחזורי שוק, ומאפשרת השקעות מזדמנות או תמיכה בהון לקוחות ללא הסתמכות על מימון חיצוני.