ארץ' קפיטל גרופ (ACGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 1.21 | 0.63 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.67 | 1.21 | 0.63 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.34B | -33.86B | -21.95B | -40.55B | -35.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 2.77 | 3.41 | 3.21 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 31.49 | 31.03 | 31.83 | 33.73 | 12.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.69 | 33.64 | 31.73 | 23.36 | 10.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.94 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 7.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.32 | 0.36 | 0.50 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.19% | 37.16% | 36.97% | 35.63% | 29.92% |
| שיעור EBIT | 28.36% | 25.89% | 26.46% | 26.46% | 16.75% |
| שיעור EBITDA | 29.17% | 26.86% | 27.81% | 27.18% | 17.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.38% | 24.98% | 25.65% | 23.37% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.02% | 25.89% | 26.80% | 26.85% | 16.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.44% | 22.07% | 24.72% | 33.42% | 15.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.44% | 22.07% | 24.72% | 33.41% | 15.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.23% | 85.27% | 92.26% | 124.49% | 94.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.34% | 103.62% | 104.47% | 114.87% | 113.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 6.56% | 6.08% | 7.54% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.52% | 18.17% | 20.71% | 24.21% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.41% | 8.35% | 16.83% | 5.27% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.31% | 7.12% | 15.52% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 6.86% | 6.36% | 7.64% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 13.31% | 12.43% | 12.53% | 16.23% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 2.49 | 1.06 | 0.98 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.72 | 2.56 | 2.24 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -2.72 | -1.24 | 0 | -5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 385.53 | 12.41 | 200.46 | 208.46 | 274.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.53 | 146.39 | 343.30 | 371.26 | 450.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 133.99 | 142.84 | 162.80 | 176.03 |
| מחזור תפעולי | 385.53 | 146.39 | 343.30 | 371.26 | 450.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.77 | 16.73 | 17.91 | 15.59 | 10.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.64 | 16.61 | 17.78 | 15.45 | 10.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 67.78 | 67.82 | 3.41 | 62.49 | 41.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 135.56 | 140.27 | 130.84 | 110.56 | 73.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.26 | 2.45 | 2.11 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.28% | 17.31% | 19.25% | 20.80% | 16.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.92 | 8.10 | 8.05 | 6.16 | 15.68 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.78 | 1.97 | 2.06 | 2.40 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.46 | 1.65 | 1.49 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 5.78 | 5.19 | 4.81 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.73 | 5.16 | 4.76 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 2.51 | -2.05 | 0.03 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.46 | 1.65 | 1.49 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 6.94 | 7.45 | 8.08 | 14.51 |
| שווי חברה | 38.22B | 37.13B | 36.15B | 29.19B | 25.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 6.94 | 7.45 | 8.08 | 14.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.86 | 2.07 | 2.20 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 6.06 | 5.46 | 5.12 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 6.02 | 5.42 | 5.08 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.63 | 57.63 | 47.61 | 47.80 | 32.87 |
| הון עצמי למניה | 70.02 | 65.60 | 55.89 | 49.78 | 35.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.08 | -0.24 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 55.94 | 54.01 | 46.82 | 36.06 | 26.20 |
| רווח נקי למניה | 13.67 | 11.92 | 11.58 | 12.05 | 4.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.24 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.40 | 1.55 | 1.29 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD