ארץ' קפיטל גרופ (ACGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17B | 6.67B | 5.75B | 3.82B | 3.43B |
| רווח נקי | 4.40B | 4.31B | 4.44B | 1.48B | 2.24B |
| פחת והפחתות | 193.00M | 235.00M | 95.00M | 106.20M | 82.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 148.00M | 133.00M | 93.00M | 88.00M | 88.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.33B | 2.67B | 1.15B | 1.34B | 1.91B |
| יתרת לקוחות | 38.00M | -818.00M | -981.00M | -1.11B | -685.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 137.00M | 179.00M | 455.00M | -36.00M | 499.00M |
| הון חוזר אחר | 2.16B | 3.31B | 1.68B | 2.48B | 2.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -899.00M | -673.00M | -33.00M | 804.38M | -889.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.04B | -4.46B | -5.47B | -3.10B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00M | -51.00M | -52.00M | -51.67M | -41.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 852.00M | 0 | 1.55B | -1.10B |
| רכישת השקעות | -40.17B | -36.47B | -21.39B | -18.98B | -38.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.07B | 31.24B | 15.99B | 15.80B | 38.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.00M | -30.00M | -23.00M | -1.43B | -523.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | -1.93B | -69.00M | -706.00M | -1.23B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 7.00M | 0 | 6.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.89B | -24.00M | -2.00M | -586.00M | -1.23B |
| דיבידנדים ששולמו | -47.00M | -1.91B | -40.00M | -40.00M | -47.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -2.00M | -27.00M | -86.00M | 45.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 1.76B | 1.50B | 1.27B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.00M | -25.00M | 13.00M | -50.00M | -34.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 307.00M | 262.00M | 225.00M | -41.00M | 24.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 1.50B | 1.27B | 1.31B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 1.76B | 1.50B | 1.27B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.13B | 6.62B | 5.70B | 3.76B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17B | 6.67B | 5.75B | 3.82B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -44.00M | -51.00M | -52.00M | -51.67M | -41.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD