ניתוח באמצעות AI של אקורן אנרג'י (ACFN)
אקורן אנרג'י (NASDAQ:ACFN)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $18.50(▲8.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בחוסן הפיננסי לעומת שנים קודמות, בעיקר ברווחיות ובמינוף נמוך, אך ההאטה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, הכוללת הכנסות נמוכות יותר, שחיקה במרווחים התפעוליים ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר, מגבילה את פוטנציאל העלייה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל לממוצעים מרכזיים, בעוד שהשווי מהווה גורם מכביד מהותי בשל מכפיל רווח גבוה יחסית והיעדר תמיכת דיבידנד; פעולות תאגידיות מהוות גורמים חיוביים מתונים.
גורמים חיוביים
שיעור רווח גולמי גבוה ורווחיות
שיעור הרווח הגולמי הגבוה מאוד של אקורן אנרג'י מצביע על יצירת ערך משמעותית במוצרי ושירותי הניטור שלה, בעוד שרווחיות נקייה חיובית מאשרת כי המודל העסקי יכול להמיר את הרווח הגולמי הזה לרווחים. הדבר מספק בסיס להשקעה מחדש ולחוסן במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקורן אנרג'י (ACFN)
- שווי שוק
- $42.69M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 52.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.5
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- -27.50%
- צמיחת רווח למניה
- -78.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקורן אנרג'י, שנוסדה בשנת 1986 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בווילמינגטון, דלאוור, מתמחה בפיתוח ובשיווק גלובליים של מערכות אלחוטיות לניטור ולבקרה מרחוק במגזרים שונים. באמצעות החברות הבנות שלה, פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים ניטור ייצור חשמל וניטור הגנה קתודית. מגזר ייצור החשמל מספק פתרונות אלחוטיים מקיפים ושירותים נלווים לפיקוח ולניהול של ציוד תעשייתי חיוני, כגון גנרטורים לגיבוי חשמל, מדחסים, משאבות, משאבות נפט, מגדלי תאורה, טורבינות ונכסים קריטיים נוספים, וכן לתמיכה ביישומי אינטרנט של הדברים. מגזר ההגנה הקתודית, מנגד, מספק ניטור מרחוק של מערכות הגנה קתודית המיושמות על צינורות גז, ומשרת בעיקר חברות שירותי גז וחברות צינורות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ACFN מציגה תפנית ברורה מהפסדים קודמים והון שלילי לפרופיל בריא ורווחי יותר, עם מינוף נמוך ויצירת מזומנים חיובית. הסוגיה המרכזית היא ההאטה האחרונה: ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ירדו, ושיעורי הרווחיות התפעולית נשחקו לעומת 2024–2025, לצד נסיגה בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, המצב הפיננסי נראה משופר ויציב יחסית במאזן, אך הביצועים בטווח הקרוב נראים מתמתנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ACFN
SOTK
NEON
ODYS
REFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026