אקסל אנטרטיינמנט (ACEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.88M | 121.19M | 132.53M | 108.00M | 110.76M |
| רווח נקי | 51.27M | 35.29M | 45.60M | 74.10M | 31.56M |
| פחת והפחתות | 78.15M | 66.56M | 59.12M | 46.78M | 46.68M |
| מס הכנסה נדחה | 13.34M | -2.39M | 7.35M | 13.43M | 6.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.21M | 12.20M | 9.42M | 0 | 6.40M |
| שינוי בהון החוזר | -13.37M | -1.45M | 3.61M | -11.24M | 2.11M |
| יתרת לקוחות | -11.14M | 5.01M | 0 | -2.00M | 3.34M |
| מלאי | -57.00K | -343.00K | 0 | -500.00K | -3.34M |
| יתרת ספקים | 5.09M | -1.24M | 15.47M | 1.79M | 3.74M |
| הון חוזר אחר | -7.27M | -4.88M | -11.85M | -10.53M | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.28M | 10.99M | 7.44M | -15.08M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.55M | -124.15M | -59.79M | -189.26M | -34.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.92M | -66.54M | -81.74M | -47.38M | -29.75M |
| רכישות, נטו | -5.31M | -53.59M | -11.80M | -141.88M | -6.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.07M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.33M | 983.00K | 1.68M | 0 | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.06M | 22.65M | -35.24M | 106.59M | -11.88M |
| פירעון חוב | 10.53M | 51.78M | -17.00K | 195.38M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 366.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.86M | -25.50M | -30.07M | -79.00M | -8.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.73M | -3.63M | -5.15M | -10.15M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.57M | 281.31M | 261.61M | 224.11M | 198.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.26M | 19.69M | 37.50M | 25.33M | 64.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.31M | 261.61M | 224.11M | 198.79M | 134.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.57M | 281.31M | 261.61M | 224.11M | 198.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.95M | 54.65M | 50.79M | 60.62M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.88M | 121.19M | 132.53M | 108.00M | 110.76M |
| הוצאות הוניות | -88.92M | -66.54M | -81.74M | -47.38M | -29.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD