דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אקסל אנטרטיינמנט (ACEL)

ACEL

אקסל אנטרטיינמנט (NYSE:ACEL)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▼2.62% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.09.2026

ACEL מקבלת ציון של מבנה השקעה אטרקטיבי במידה בינונית, בעיקר בזכות תזרים מזומנים חזק ומשתפר לצד צמיחה מתמשכת בהכנסות, בקיזוז חלקי של שיעורי רווח נקי נמוכים ומאזן המוטה למינוף. האינדיקטורים הטכניים מהווים כיום גורם מעכב, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר ברמה של כ-17.5x הרווח. אירועים תאגידיים אחרונים תומכים בתמונה, ובהם רבעון שיא, התרחבות, רכישות עצמיות של מניות, ועדכוני ממשל תאגידי והנהלה, ומוסיפים נטייה חיובית מתונה.

צמיחה מתמשכת בהכנסות

העלייה בהכנסות על פני מספר שנים מצביעה על המשך התרחבות בסיס הפעילות והיקף פעילות הלקוחות של אקסל אנטרטיינמנט, ולא על הסתמכות על רבעון יחיד. צמיחה מתמשכת בשורה העליונה עשויה לתמוך בהשקעה חוזרת ומתמשכת במסופים, באתרים, בטכנולוגיה וברכישות במהלך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקסל אנטרטיינמנט (ACEL)

שווי שוק
$898.00M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
342.51K
מכפיל רווח (P/E)
16.0
בטא (שנתי)
0.84
צמיחת הכנסות
8.70%
צמיחת רווח למניה
65.14%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,600
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקסל אנטרטיינמנט פועלת באמצעות הישויות הבנות שלה כמפעילת גיימינג מבוזר מובילה ברחבי ארצות הברית. הפעילויות העיקריות של החברה כוללות התקנה תחזוקה ותפעול של מסופי גיימינג מכשירי פדיון המאפשרים חלוקת פרסים וכוללים יכולות כספומט וכן מכונות שעשועים שונות. שירותים אלה ניתנים באתרים מאושרים שאינם בתי קזינו כגון מסעדות ברים טברנות חנויות נוחות וחנויות משקאות תחנות עצירה למשאיות וחנויות מכולת. אקסל אנטרטיינמנט מספקת גם לשותפיה העסקיים המורשים פתרונות גיימינג המותאמים במיוחד לקהל הלקוחות שלהם. מעבר לפעילות הגיימינג החברה מנהלת הצבת כספומטים עצמאיים הן באתרי גיימינג והן באתרים כלליים לצד מגוון ציוד בידור הכולל תיבות נגינה לוחות קליעה למטרה שולחנות ביליארד מכונות פינבול ומכשירי פנאי נוספים. נכון ל 31 בדצמבר 2021 אקסל אנטרטיינמנט ניהלה 13639 מסופי גיימינג בווידאו הפרוסים ב 2584 אתרים נפרדים באילינוי. מטה החברה ממוקם בבור רידג אילינוי.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של ACEL מאופיינים בצמיחה יציבה בהכנסות ובייצור מזומנים חזק, כאשר הרווחיות מציגה מגמה חיובית לעומת 2024, אך עדיין פועלת בשולי רווח נקי מתונים יחסית בהשוואה לרמות השיא. המאזן כולל מינוף שהיה גבוה היסטורית, וזהו עדיין גורם הסיכון העיקרי, אך התשואה על ההון וביצועי תזרים המזומנים בתקופה האחרונה מסייעים לקזז חשש זה. בשורה התחתונה, ACEL נראית איתנה מבחינה פיננסית, עם הובלה בתזרים המזומנים, אך זאת לצד שולי רווח דקים ורגישות למינוף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.39B1.33B1.23B1.17B969.80M734.71M
רווח גולמי442.66M422.84M371.50M353.23M298.90M240.68M
EBITDA204.81M187.22M156.18M157.99M163.18M105.95M
רווח נקי56.68M51.47M35.25M45.60M74.10M31.56M
מאזן
סך הנכסים1.10B1.13B1.05B912.89M862.77M616.07M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר255.45M296.57M281.31M261.61M256.18M230.85M
סך החוב573.33M629.35M595.38M542.57M542.03M341.52M
סך ההתחייבויות809.05M852.80M789.09M714.49M684.18M457.61M
הון בעלי המניות283.86M269.68M255.03M198.40M178.59M158.46M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי167.86M61.95M54.65M50.79M60.62M81.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת149.03M150.88M121.19M132.53M108.00M110.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-87.80M-100.55M-124.15M-59.79M-189.26M-34.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-70.41M-35.06M22.65M-35.24M106.59M-11.88M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ACELACEL
68ניטרלי
PENNPENN
52ניטרלי
BALYBALY
52ניטרלי
INSEINSE
50ניטרלי
FLLFLL
47ניטרלי
CNTYCNTY
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אקסל אנטרטיינמנט68ניטרלי$898.00M16.0020.74%—8.70%65.14%
פן אנטרטיינמנט52ניטרלי$2.04B-2.35-48.48%—6.14%-1,168.84%
Bally's52ניטרלי$677.30M-1.07-103.53%—20.38%-24.51%
Inspired Entertainment50ניטרלי$89.35M-10.7070.68%—-6.73%-114.46%
פול האוס ריזורטס47ניטרלי$39.58M-1.077,622.52%—2.76%11.27%
סנצ'ורי קזינוס45ניטרלי$22.39M-0.4153.66%—1.08%54.98%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.880.464.41%
0.79-1.47-65.04%
1.09-1.57-59.02%
14.94-1.98-11.70%
3.27-4.61-58.50%
13.020.262.04%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026