קפיטלנד אסקנדס ריט (ACDSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.49 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.50 | 0.97 | 0.91 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.30B | -8.86B | -7.61B | -7.67B | -7.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.88 | 1.77 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.41 | 0.83 | 0.71 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 3.17 | 3.56 | 3.59 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.82 | 1.69 | 1.72 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.80 | 8.76 | 6.89 | 7.55 | 7.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.24% | 63.41% | 68.94% | 63.26% | 62.36% |
| שיעור EBIT | 53.85% | 56.05% | 66.56% | 62.23% | 71.51% |
| שיעור EBITDA | 53.85% | 56.05% | 66.56% | 62.20% | 71.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.44% | 56.05% | 62.46% | 62.20% | 64.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.57% | 53.17% | 49.00% | 10.94% | 62.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.74% | 49.62% | 50.17% | 11.37% | 56.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.46% | 49.62% | 50.17% | 11.37% | 56.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.41% | 93.32% | 102.39% | 103.90% | 90.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.63% | 94.86% | 78.44% | 17.60% | 97.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.93% | 4.18% | 0.92% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 7.39% | 7.41% | 1.65% | 7.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.87% | 5.68% | 5.52% | 5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 4.15% | 5.35% | 5.18% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.93% | 4.18% | 12.46% | 56.98% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 6.10% | 6.76% | 1.31% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.08 | 13.56 | 12.50 | 36.18 | 52.65 |
| מחזור זכאים | 1.19 | 1.10 | 1.15 | 1.28 | 12.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.60 | 2.42 | 2.29 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.90 | -1.24 | -1.27 | -1.37 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -269.72 | -306.10 | -288.73 | -232.34 | -21.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.21 | 26.91 | 29.19 | 10.09 | 6.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 41.91 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 305.93 | 333.01 | 317.92 | 284.34 | 28.30 |
| מחזור תפעולי | 36.21 | 26.91 | 29.19 | 52.00 | 6.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.03 | 1.24 | 1.15 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | 5.29 | 8.86 | 5.59 | 6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | 5.45% | 8.39% | 7.43% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 16.65 | 14.78 | 76.45 | 15.13 |
| מכפיל מכירות | 6.81 | 8.14 | 7.42 | 8.69 | 8.51 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.21 | 1.10 | 1.26 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.41 | 18.36 | 11.92 | 13.45 | 15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 14.89 | 11.92 | 13.45 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0 | 0.04 | -0.96 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.21 | 1.10 | 1.26 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 22.44 | 23.28 | 18.04 | 21.52 | 19.00 |
| שווי חברה | 19.40B | 20.50B | 18.28B | 19.81B | 18.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.44 | 23.28 | 18.04 | 21.52 | 19.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.08 | 13.05 | 12.00 | 13.39 | 13.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.13 | 29.43 | 19.29 | 20.72 | 25.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.35 | 23.87 | 19.29 | 20.72 | 21.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.35 | 2.35 | -1.55 | -1.49 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.04 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.18 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 1.02 | 1.04 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.74 | 0.18 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 6.00 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD