Accor SA (OTC) (ACCYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.50 | 1.59 | 0.91 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.69B | -4.12B | -3.62B | -3.18B | -3.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.00 | 0.74 | 0.68 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.74 | 2.40 | 2.28 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.46 | 1.89 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 5.52 | 5.50 | 5.49 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.24 | 3.19 | 2.98 | 2.41 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.65 | 1.87 | 2.31 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.36% | 52.88% | 48.86% | 20.95% | 43.02% |
| שיעור EBIT | 15.56% | 14.82% | 17.68% | 14.32% | 10.58% |
| שיעור EBITDA | 21.42% | 20.67% | 23.76% | 17.88% | 15.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.53% | 15.43% | 14.02% | 14.54% | 12.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 11.54% | 15.16% | 13.43% | 10.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.84% | 7.65% | 10.88% | 12.52% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 8.50% | 11.72% | 12.66% | 9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.95% | 66.25% | 71.76% | 93.23% | 87.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.77% | 74.83% | 108.14% | 92.38% | 84.71% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 3.67% | 5.06% | 5.62% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 10.06% | 12.12% | 12.84% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 9.70% | 8.51% | 8.71% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.31% | 7.02% | 6.18% | 7.46% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 6.77% | 9.44% | 10.97% | 10.00% |
| תשואת רווחים | 3.06% | 3.24% | 5.00% | 6.32% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 4.52 | 5.03 | 6.14 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 5.05 | 5.15 | 7.76 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 57.57 | 78.15 | 73.51 | 111.03 | 126.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 6.12 | 5.32 | 4.58 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.14 | 39.30 | 106.78 | 16.42 | 7.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.54 | 13.13 | 6.58 | 15.74 | 16.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.14 | 80.72 | 72.53 | 59.49 | 87.53 |
| ימי מלאי | 6.34 | 4.67 | 4.97 | 3.29 | 2.88 |
| ימי אשראי מספקים | 92.02 | 72.26 | 70.91 | 47.03 | 74.15 |
| מחזור תפעולי | 69.48 | 85.39 | 77.50 | 62.77 | 90.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.55 | 1.24 | 1.12 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 4.11 | 2.50 | 2.63 | 4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | 4.61% | 3.61% | 4.14% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.28 | 31.18 | 19.99 | 15.83 | 15.09 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.36 | 2.18 | 1.98 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.67 | 3.10 | 2.42 | 2.03 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.65 | 21.70 | 27.72 | 24.15 | 15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 16.42 | 16.64 | 14.98 | 12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.89 | 2.56 | 0.20 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 3.10 | 2.42 | 2.03 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 14.06 | 11.03 | 13.39 | 12.98 |
| שווי חברה | 14.15B | 16.39B | 14.69B | 12.11B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 14.06 | 11.03 | 13.39 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.91 | 2.62 | 2.39 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.51 | 26.75 | 33.39 | 29.18 | 22.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59 | 20.24 | 20.04 | 18.10 | 17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.86 | -0.47 | -0.10 | -0.13 | -2.47 |
| הון עצמי למניה | 3.47 | 3.07 | 3.86 | 3.40 | 3.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.04 | 4.30 | 3.48 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.44 | 0.31 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.93 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.00 | 0.93 | 1.06 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR