Accor SA (OTC) (ACCYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 810.00M | 733.00M | 669.00M | 496.00M | -263.00M |
| רווח נקי | 807.00M | 786.00M | 633.00M | 324.00M | -27.00M |
| פחת והפחתות | 330.00M | 341.00M | 279.00M | 228.00M | 249.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -596.00M | -564.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.00M | 41.00M | 38.00M | 43.00M | 41.00M |
| שינוי בהון החוזר | -106.62M | -79.00M | -27.00M | -72.00M | -188.00M |
| יתרת לקוחות | -70.12M | 22.72M | 12.00M | -172.00M | -121.00M |
| מלאי | -1.92M | 0 | 0 | -5.00M | -3.00M |
| יתרת ספקים | -7.68M | 0 | 0 | 80.00M | 96.00M |
| הון חוזר אחר | -26.89M | -79.00M | -29.00M | 25.00M | -160.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -282.78M | -356.00M | -254.00M | 584.00M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.00M | -358.00M | 16.00M | -157.00M | -99.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.00M | -293.00M | -254.00M | -111.00M | -80.00M |
| רכישות, נטו | -91.00M | -194.00M | 308.00M | -75.00M | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -152.00M | -250.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 158.00M | 248.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00M | 129.00M | -38.00M | 23.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.62M | -400.00M | -1.05B | -381.00M | -431.00M |
| פירעון חוב | 464.00M | 443.00M | -259.00M | -419.00M | -411.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 3.00M | 0 | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -452.00M | -404.00M | -401.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -327.00M | -298.00M | -342.00M | -12.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -157.62M | -144.00M | -43.00M | 48.00M | -19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.24B | 1.28B | 1.64B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.54M | -15.00M | -15.00M | -8.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.00M | -43.00M | -346.00M | -33.00M | -761.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.28B | 1.63B | 1.67B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.24B | 1.28B | 1.64B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 613.00M | 440.00M | 415.00M | 385.00M | -343.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.60M | 733.00M | 669.00M | 511.00M | -263.00M |
| הוצאות הוניות | -197.00M | -293.00M | -254.00M | -111.00M | -80.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR