Acco Group Holdings (ACCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.21 | 1.82 | 1.71 | 2.35 |
| יחס מהיר | 4.21 | 1.82 | 1.71 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 0.16 | 1.36 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.98 | 0.75 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 95.66 | 19.06 | 7.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 736.86K | 1.15M | 132.96K | 250.48K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.79 | 2.33 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 8.12 | 68.31 | 18.61 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.86 | 0.02 | -1.60 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.85% | 43.77% | 48.46% | 46.82% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 22.09% | 25.64% | 18.69% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 25.14% | 28.05% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.69% | 22.09% | 24.18% | 13.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.07% | 23.57% | 25.64% | 18.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.28% | 20.90% | 22.73% | 17.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 20.90% | 22.73% | 17.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.87% | 88.67% | 88.64% | 92.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.22% | 106.70% | 106.02% | 143.55% |
| תשואה על הנכסים | 14.33% | 26.13% | 37.05% | 17.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 46.72% | 86.32% | 30.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.90% | 46.26% | 89.99% | 22.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.67% | 38.66% | 75.95% | 19.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 26.13% | 37.05% | 17.72% |
| תשואת רווחים | 0.39% | 1.81% | 0.23% | 0.15% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 35.38 | 133.79 | 8.92 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 4,664.30 | 72.31 | 61.51 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.69 | 17.27 | 44.14 | 25.16 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 1.25 | 1.63 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 6.82 | 2.86 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.24 | -2.32 | 34.98 | 131.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.32 | 2.73 | 40.92 | 160.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.08 | 5.05 | 5.93 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 10.32 | 2.73 | 40.92 | 160.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.61 | 66.29 | 31.30 | 12.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.61 | 66.29 | 851.00 | 96.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 5.62 | 13.58 | 5.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | 2.69% | 0.26% | 0.17% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 248.11 | 49.57 | 443.36 | 687.35 |
| מכפיל מכירות | 16.14 | 11.52 | 100.76 | 119.12 |
| מכפיל הון | 48.17 | 25.74 | 382.70 | 208.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 988.29 | 37.16 | 391.89 | 600.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 811.99 | 36.60 | 391.43 | 594.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -36.22 | 0.06 | 8.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 48.17 | 25.74 | 382.70 | 208.95 |
| מכפיל שווי חברה | 217.30 | 45.83 | 357.65 | 538.01 |
| שווי חברה | 35.89M | 56.31M | 56.04M | 56.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 217.30 | 45.83 | 357.65 | 538.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.78 | 11.52 | 100.31 | 118.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 966.68 | 37.17 | 390.15 | 598.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 794.24 | 36.61 | 389.69 | 592.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.51 | 1.13 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD