Aurora Cannabis (US) (ACB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 5.94 | 4.31 | 3.42 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.80 | 3.32 | 2.16 | 1.93 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.68 | 1.24 | 0.91 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | -1.21 | 0.10 | -0.15 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.20 | 0.14 | -0.55 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.78 | 0 | 0.74 | -1.20 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 299.83M | 308.20M | 234.25M | 189.80M | 70.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -6.51 | -83.30 | 1.56 | -0.17 | -1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.97 | -89.99 | 0.59 | -3.27 | -6.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.35 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 2.06 | 2.32 | 8.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0.60 | -0.65 | 0.70 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.08% | 5.21% | 54.65% | 48.64% | -27.59% |
| שיעור EBIT | -23.89% | -50.78% | 8.39% | -16.80% | -109.01% |
| שיעור EBITDA | -23.08% | -46.35% | 14.96% | -4.57% | -90.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.66% | -50.78% | 1.44% | -17.19% | -109.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.04% | -17.63% | 5.94% | -22.05% | -126.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.15% | -37.98% | 0.46% | -25.65% | -113.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.89% | -18.28% | 4.59% | -21.85% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 271.79% | 215.41% | 7.81% | 116.32% | 89.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.32% | 34.72% | 411.92% | 128.30% | 116.16% |
| תשואה על הנכסים | -17.83% | -20.26% | 0.19% | -8.27% | -28.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.00% | -23.79% | 0.28% | -12.38% | -54.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.72% | -30.48% | 0.67% | -6.51% | -37.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.55% | -30.15% | 0.50% | -5.97% | -28.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.74% | -22.42% | 0.21% | -9.19% | -31.36% |
| תשואת רווחים | -32.30% | -46.88% | 0.46% | -23.28% | -87.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 7.19 | 8.08 | 5.95 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 32.64 | 5.64 | 6.83 | 13.57 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.74 | 0.65 | 0.74 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.59 | 1.28 | 0.92 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.92 | 1.03 | 1.00 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 293.82 | 249.85 | 540.95 | 497.92 | 195.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.70 | 50.75 | 45.16 | 61.33 | 64.69 |
| ימי מלאי | 347.40 | 210.28 | 560.54 | 490.04 | 157.97 |
| ימי אשראי מספקים | 105.27 | 11.18 | 64.75 | 53.44 | 26.91 |
| מחזור תפעולי | 399.09 | 261.04 | 605.70 | 551.36 | 222.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.24 | 0.29 | -1.34 | -3.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -0.64 | -0.05 | -1.67 | -3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.67 | -0.18 | 1.25 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.23 | -0.60 | 0.85 | -4.04 | -9.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.23 | -0.60 | 0.85 | -4.04 | -9.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -0.57 | 0.15 | -0.65 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.04 | 0.05 | -0.25 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.49% | -13.88% | -0.83% | -28.70% | -42.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -2.13 | 217.24 | -4.30 | -1.14 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.81 | 1.01 | 1.10 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.90 | -7.20 | -121.14 | -3.48 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.21 | -19.22 | 21.60 | -4.35 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | -2.12 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.82 | -1.15 | 6.08 | -23.43 | -1.09 |
| שווי חברה | 256.12M | 171.13M | 312.39M | 289.17M | 230.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.82 | -1.15 | 6.08 | -23.43 | -1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.53 | 0.91 | 1.07 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.02 | -4.75 | -109.46 | -3.38 | -1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.12 | -12.67 | 19.52 | -4.22 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.58 | 8.00 | 9.47 | 10.10 | 13.54 |
| הון עצמי למניה | 8.55 | 9.02 | 10.34 | 10.92 | 15.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 5.65 | 6.26 | 5.27 | 7.23 |
| רווח נקי למניה | -1.80 | -2.15 | 0.03 | -1.35 | -8.22 |
| נטל מס | 2.72 | 2.15 | 0.08 | 1.16 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.35 | 0.71 | 1.31 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.39 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.23 | 1.02 | 1.16 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD