אמריקן (ACAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | 579.86K | 848.74K | -275.15K | 518.33K |
| רווח נקי | -1.25M | -94.76K | -173.24K | -862.89K | -709.34K |
| פחת והפחתות | 532.41K | 525.13K | 518.31K | 518.14K | 513.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 374.95K | 0 | 381.97K |
| שינוי בהון החוזר | -448.15K | -12.87K | -68.43K | -235.13K | 1.69M |
| יתרת לקוחות | -505.94K | 148.01K | 7.39K | -134.24K | -113.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78K |
| יתרת ספקים | 38.33K | -173.42K | -11.85K | -53.64K | 10.88K |
| הון חוזר אחר | 19.46K | 12.54K | -63.97K | -47.26K | 1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 162.35K | 197.15K | 304.73K | 401.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 83.90K | -635.98K | -204.01K | -58.64K | -357.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -956.00 | -279.17K | -245.58K | -93.40K | -386.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.90K | -356.82K | 41.56K | 34.76K | 29.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -150.00K | 0 | 847.00K | -1.26M |
| פירעון חוב | 0 | -150.00K | 0 | 347.00K | -1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.81K | 1.14M | 1.35M | 706.37K | 193.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -206.12K | 644.73K | 513.21K | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 1.35M | 706.37K | 193.16K | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.81K | 1.14M | 1.35M | 706.37K | 193.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | 300.69K | 603.16K | -368.55K | 131.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | 579.86K | 848.74K | -275.15K | 518.33K |
| הוצאות הוניות | -956.00 | -279.17K | -245.58K | -93.40K | -386.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD