Airboss of America (ABSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.64 | 2.24 | 2.51 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.00 | 1.34 | 1.63 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.64 | 0.14 | 0.56 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.40 | 9.11 | 3.65 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.57M | -32.04M | -41.55M | -24.95M | -19.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.72 | 0.93 | 0.88 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.39 | 2.46 | 2.40 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 28.45 | 26.54 | 0.87 | -1.35 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 0.99 | -0.52 | -3.18 | -6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.84 | 1.47 | 1.17 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.54 | 3.45 | 4.75 | 5.23 | 5.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.18 | 8.11 | -9.16 | -9.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.70% | 15.39% | 13.95% | 13.71% | 5.06% |
| שיעור EBIT | 95.52% | 95.24% | -1.90% | -7.87% | -7.27% |
| שיעור EBITDA | 99.67% | 100.00% | 3.53% | -2.62% | -2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 2.39% | -1.54% | -7.87% | -7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.16% | -1.13% | -4.83% | -9.10% | -8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.44% | -2.10% | -5.27% | -9.80% | -6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | -2.10% | -5.27% | -9.80% | -6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 921.09% | 185.91% | 108.97% | 107.73% | 78.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.92% | -47.30% | 314.54% | 115.61% | 116.55% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -3.17% | -6.59% | -11.71% | -7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.06% | -7.59% | -16.18% | -28.05% | -16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 5.04% | -2.42% | -11.81% | -9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 4.91% | -2.37% | -11.71% | -7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.57% | -4.02% | -8.56% | -15.02% | -9.74% |
| תשואת רווחים | -4.91% | -9.56% | -28.39% | -41.76% | -21.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 6.51 | 5.40 | 6.00 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 5.00 | 5.79 | 5.43 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 7.01 | 5.83 | 5.73 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.30 | 4.61 | 5.04 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.51 | 1.25 | 1.19 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 6.48 | 4.10 | 3.50 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.43 | 35.25 | 67.19 | 57.39 | 84.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.11 | 56.11 | 67.62 | 60.87 | 78.86 |
| ימי מלאי | 58.73 | 52.09 | 62.62 | 63.70 | 74.80 |
| ימי אשראי מספקים | 81.40 | 72.95 | 63.06 | 67.18 | 68.68 |
| מחזור תפעולי | 126.84 | 108.20 | 130.24 | 124.57 | 153.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.84 | 0.32 | 1.51 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 1.42 | -0.07 | 1.20 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.31 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.77 | -0.21 | 0.79 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 3.55 | 0.59 | 2.47 | -1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 4.41 | 0.83 | 4.81 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.60 | 0.07 | 0.31 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.32% | 42.12% | -2.58% | 32.42% | -27.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.63 | -10.56 | -3.52 | -2.39 | -4.65 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.79 | 0.57 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.12 | 2.37 | -38.79 | 3.08 | -3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 1.84 | 8.18 | 2.44 | -4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.18 | 0.07 | -0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.79 | 0.57 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | 0.40 | 13.36 | -18.10 | -21.42 |
| שווי חברה | 202.53M | 167.35M | 182.77M | 202.33M | 273.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | 0.40 | 13.36 | -18.10 | -21.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 4.33 | -98.69 | 6.24 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 3.35 | 20.82 | 4.94 | -8.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.30 | 2.10 | 2.02 | 2.59 | 3.10 |
| הון עצמי למניה | 4.39 | 4.26 | 4.64 | 5.49 | 7.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.17 | -0.86 | -0.09 | -0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.40 | 15.38 | 14.27 | 15.71 | 17.65 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.32 | -0.75 | -1.54 | -1.18 |
| נטל מס | 9.21 | 1.86 | 1.09 | 1.08 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.00 | -0.01 | 2.55 | 1.16 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -5.44 | -5.80 | -0.43 | -0.98 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD