Able View Global Class B (ABLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.62 | 2.31 | 3.10 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.45 | 1.93 | 1.99 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.46 | 0.88 | 0.85 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.16 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.06 | -0.13 | 1.51 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.13 | -0.28 | 8.17 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.94M | 5.33M | -265.85K | 5.04M | 3.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.50 | 1.57 | 1.34 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.48 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.45 | 6.72 | 4.81 | 9.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.20 | -0.74 | 3.08 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -0.72 | -21.89 | 15.82 | 16.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.72 | 31.24 | 0.50 | 0.15 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.72% | 11.32% | 9.16% | 24.84% | 22.40% |
| שיעור EBIT | 0.32% | -0.02% | -7.13% | 8.41% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 0.42% | 0.08% | -6.48% | 9.00% | 7.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.09% | -0.46% | -6.85% | 8.94% | 6.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.16% | -0.66% | -7.44% | 7.85% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 0.78% | -5.75% | 6.54% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -2.63% | -5.75% | 6.54% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -154.21% | -117.73% | 77.35% | 83.40% | 84.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.97% | 143.14% | 108.69% | 87.76% | 92.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 2.37% | -15.58% | 17.76% | 14.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 10.55% | -104.63% | 85.41% | 142.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | -3.29% | -29.21% | 33.94% | 42.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | -2.02% | -17.52% | 25.90% | 21.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 2.37% | -15.58% | 17.76% | 14.47% |
| תשואת רווחים | 0.47% | 2.46% | -23.76% | 8.86% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 7.52 | 7.63 | 9.49 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 94.62 | 47.86 | 45.45 | 30.70 | 122.94 |
| מחזור מלאי | 28.64 | 27.87 | 17.71 | 6.43 | 5.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 178.86 | 304.09 | 82.49 | 63.21 | 264.58 |
| מחזור נכסים | 5.74 | 3.04 | 2.71 | 2.71 | 2.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.91 | 5.98 | 4.63 | 5.49 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.50 | 53.99 | 60.42 | 83.37 | 123.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.61 | 48.52 | 47.83 | 38.46 | 61.52 |
| ימי מלאי | 12.75 | 13.10 | 20.61 | 56.80 | 64.68 |
| ימי אשראי מספקים | 3.86 | 7.63 | 8.03 | 11.89 | 2.97 |
| מחזור תפעולי | 44.36 | 61.62 | 68.45 | 95.26 | 126.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.58 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.57 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.98 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.12 | 14.09 | -17.44 | 45.96 | -1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.06 | 44.01 | -31.59 | 51.76 | -65.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.10 | -0.20 | 1.54 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.16 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.05% | 3.50% | -7.41% | 21.01% | -5.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.89 | 33.78 | -4.21 | 11.28 | 29.48 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.32 | 0.24 | 0.74 | 1.60 |
| מכפיל הון | 12.43 | 4.29 | 4.40 | 9.64 | 42.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -95.50 | 28.55 | -13.49 | 4.76 | -17.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.97 | 27.90 | -13.91 | 4.67 | -18.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.30 | 0.02 | 0.34 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.43 | 4.29 | 4.40 | 9.64 | 42.12 |
| מכפיל שווי חברה | 153.46 | 426.99 | -3.24 | 8.35 | 23.38 |
| שווי חברה | 124.67M | 36.00M | 27.04M | 111.99M | 243.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 153.46 | 426.99 | -3.24 | 8.35 | 23.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.34 | 0.21 | 0.75 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.68 | 30.80 | -11.68 | 4.84 | -18.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.95 | 30.10 | -12.05 | 4.75 | -18.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.89 | -2.97 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 2.13 | 3.09 | 3.66 | 3.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.18 | 0.24 | 0.19 |
| נטל מס | -1.54 | -1.18 | 0.77 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.50 | 28.03 | 1.04 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | -0.43 | 0.30 | 2.42 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD