Able View Global Class B (ABLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20M | -2.24M | 23.57M | -12.85M | -1.90M |
| רווח נקי | -2.77M | -1.15M | 9.41M | 7.90M | 8.70M |
| פחת והפחתות | 109.15K | 126.54K | 270.62K | 417.55K | 125.60K |
| מס הכנסה נדחה | 1.51M | 77.23K | -2.31M | -609.51K | -705.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.49M | -4.45M | 18.10M | -20.59M | -10.01M |
| יתרת לקוחות | 3.79M | -4.67M | 9.76M | -12.34M | -5.16M |
| מלאי | 3.28M | 7.66M | 1.04M | -8.95M | -4.02M |
| יתרת ספקים | -7.92M | -7.64M | 6.75M | -2.32M | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -1.64M | 195.66K | 539.85K | 3.02M | -3.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.83M | 3.15M | -1.89M | 31.20K | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.28M | -52.74K | 253.66K | -1.11M | 53.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.17K | -65.86K | -66.98K | -195.64K | -174.90K |
| רכישות, נטו | -3.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 13.11K | 320.64K | -911.64K | 228.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.90M | 4.04M | -16.22M | 12.94M | 4.50M |
| פירעון חוב | 1.65M | 8.13M | -15.49M | 15.62M | 7.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.50M | -148.97K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -865.50K | -432.75K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.73K | -57.67K | -57.48K | -6.95M | -2.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.49M | -3.17M | -234.04K | 2.77M | -148.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.01M | 15.19M | 11.47M | 5.77M | 6.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -164.01K | 258.82K | -56.19K | 66.31K | -248.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.18M | 3.72M | 6.83M | -946.60K | 2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.19M | 11.47M | 4.65M | 6.72M | 4.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.01M | 15.19M | 11.47M | 5.77M | 6.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17M | -2.31M | 23.51M | -13.05M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20M | -2.24M | 23.57M | -12.85M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -27.17K | -65.86K | -66.98K | -195.64K | -174.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD