Ability (ABILF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | -607.00K | -8.62M | -5.10M | -10.03M |
| רווח נקי | -7.60M | -6.71M | -7.81M | -10.19M | -9.11M |
| פחת והפחתות | 487.00K | 699.00K | 864.00K | 478.00K | 489.00K |
| מס הכנסה נדחה | 16.00K | -61.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 358.00K | 351.00K | 327.00K | 91.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.05M | 5.03M | -2.05M | 4.53M | -1.44M |
| יתרת לקוחות | -37.00K | 1.97M | 46.00K | 2.16M | 1.20M |
| מלאי | 37.00K | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| יתרת ספקים | 3.74M | 406.00K | -932.00K | 52.00K | -896.00K |
| הון חוזר אחר | 4.35M | 2.66M | -1.16M | 2.32M | -1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.00K | 82.00K | 38.00K | -7.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | 680.00K | -732.00K | -49.00K | -63.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -141.00K | -123.00K | -187.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00K | 680.00K | -591.00K | 74.00K | 124.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00K | -88.00K | -67.00K | 13.06M | 196.00K |
| פירעון חוב | -5.00K | -88.00K | -70.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.00K | 13.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 418.00K | 433.00K | 9.86M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | -15.00K | -9.42M | 7.91M | -9.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.00K | 433.00K | 9.86M | 1.94M | 11.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 418.00K | 433.00K | 9.86M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24M | -607.00K | -8.77M | -5.22M | -10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | -607.00K | -8.62M | -5.10M | -10.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -141.00K | -123.00K | -187.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD