אובורן בנקורפ (ABBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | 80.45K | 61.06K | 138.27K | 371.77K |
| רווח נקי | 385.39K | 104.11K | 749.00 | 34.76K | 152.02K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 133.47K | 145.29K | 160.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.67K | 14.31K |
| שינוי בהון החוזר | 49.72K | 82.54K | -18.46K | 13.72K | -8.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -40.11K | -57.85K | -16.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.72K | 82.54K | 21.65K | 71.57K | 8.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.54M | -106.20K | -54.70K | -62.16K | 53.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.75M | 0 | 105.09K | -4.86M | -8.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.48K | 0 | -31.94K | -24.15K | -44.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.96M | -9.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39M | 0 | 1.35M | 1.39M | 1.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 389.34K | 0 | -1.22M | -4.26M | -175.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.51K | 0 | -1.27M | 6.40M | -950.05K |
| פירעון חוב | 500.00K | -2.03M | 2.70M | 8.33M | 627.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -711.51K | 2.03M | -3.97M | -1.93M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 2.97M | 4.07M | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -1.11M | 1.68M | -8.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 4.07M | 2.39M | 11.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 2.97M | 4.07M | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.14M | 66.20K | 29.12K | 114.12K | 327.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10M | 80.45K | 61.06K | 138.27K | 371.77K |
| הוצאות הוניות | -33.48K | -14.25K | -31.94K | -24.15K | -44.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD