אדפטיב אד סיסטמס (AATV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.47 | 4.45 | 3.78 | 3.64 |
| יחס מהיר | 4.82 | 4.47 | 4.45 | 3.78 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 3.31 | 3.51 | 3.04 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.20 | 0.76 | 0.41 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.43 | 0.62 | 0.45 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.51M | 11.64M | 12.47M | 10.06M | 9.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | -213.45 | 2,286.73 | 1,119.66 | 536.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -84.52 | -422.92 | 1,724.01 | 73.84 | 1,352.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 71.82 | 6.82 | -3.86 | -6.48 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.84% | -25.33% | 66.78% | 53.52% | 73.76% |
| שיעור EBIT | -27.60% | -128.01% | 33.18% | 17.40% | 43.47% |
| שיעור EBITDA | -4.90% | -85.54% | 43.63% | 32.96% | 50.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.60% | -128.01% | 27.70% | 1.93% | 41.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.90% | -99.67% | 33.16% | 17.37% | 43.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.79% | -78.74% | 26.47% | 13.72% | 34.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.79% | -78.74% | 26.28% | 13.72% | 34.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.03% | 79.00% | 79.81% | 79.00% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.13% | 77.86% | 119.70% | 898.58% | 104.37% |
| תשואה על הנכסים | -0.91% | -6.47% | 8.07% | 3.14% | 16.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -7.58% | 9.47% | 3.75% | 19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | -12.31% | 9.90% | 0.53% | 23.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -9.72% | 7.84% | 0.42% | 19.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.91% | -6.47% | 8.07% | 3.14% | 16.68% |
| תשואת רווחים | -6.27% | -29.45% | 17.66% | 4.14% | 15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.36 | 5.72 | 3.17 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 11.31 | 25.15 | 23.32 | 17.19 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 0.65 | 2.34 | 1.54 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.08 | 0.30 | 0.23 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.16 | 0.67 | 0.54 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.99 | 139.86 | 48.21 | 94.02 | 41.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.26 | 154.37 | 63.86 | 115.25 | 73.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |
| ימי אשראי מספקים | 32.27 | 14.51 | 15.65 | 21.23 | 35.98 |
| מחזור תפעולי | 163.26 | 154.37 | 63.86 | 115.25 | 77.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.26 | 0.73 | 0.63 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -3.83 | 3.66 | 2.68 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.30 | -3.83 | 3.66 | 2.68 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.40 | -135.82 | 111.43 | 41.61 | 280.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.76 | 0.30 | 0.32 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.46% | -35.96% | 14.49% | 6.06% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.48 | -3.39 | 5.66 | 24.16 | 6.28 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 2.67 | 1.50 | 3.32 | 2.18 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.26 | 0.54 | 0.91 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.42 | -2.78 | 6.90 | 16.50 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.73 | -3.51 | 5.02 | 10.34 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.26 | 0.54 | 0.91 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 52.03 | 3.69 | -0.43 | 3.58 | 2.44 |
| שווי חברה | -8.06M | -6.01M | -1.41M | 6.08M | 12.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.03 | 3.69 | -0.43 | 3.58 | 2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.55 | -3.16 | -0.19 | 1.18 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.24 | 3.29 | -0.86 | 5.87 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.22 | 4.14 | -0.63 | 3.68 | 3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.57 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.93 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.97 | 1.14 | 2.34 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD