אדפטיב אד סיסטמס (AATV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | 2.25M | 1.65M | 4.09M | 3.85M |
| רווח נקי | -1.50M | 1.98M | 707.14K | 3.57M | 675.23K |
| פחת והפחתות | 808.08K | 786.31K | 801.93K | 708.48K | 660.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -759.86K | -543.52K | 513.84K | -184.59K | 2.51M |
| יתרת לקוחות | 510.98K | 310.76K | 637.29K | -849.53K | 2.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 23.67K | -23.67K | 0 |
| יתרת ספקים | -12.36K | -32.14K | -127.39K | 58.92K | -201.69K |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -822.14K | -19.73K | 629.70K | 168.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 28.22K | -370.04K | -1.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.52K | -633.19K | -636.49K | -1.29M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.02K | -613.64K | -617.38K | -1.33M | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -699.20K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.50K | -19.55K | -19.11K | 737.57K | -413.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.00K | 37.65K | 262.62K | 649.72K | 242.88K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 40.62K | -11.46K | 21.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00K | 37.65K | 222.00K | 823.40K | 221.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -162.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.11M | 12.70M | 11.05M | 9.77M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | 1.65M | 1.28M | 3.45M | 1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.70M | 11.05M | 9.77M | 6.32M | 4.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.11M | 12.70M | 11.05M | 9.77M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | 1.63M | 1.04M | 2.77M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | 2.25M | 1.65M | 4.09M | 3.85M |
| הוצאות הוניות | -379.01K | -613.64K | -617.38K | -1.33M | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD